ดรอว์ดาวน์ FX กู้คืนอย่างไร | ตารางกำไรที่ต้องใช้และขั้นตอนตั้งหลัก
หลังแพ้ต่อเนื่องหรือเจอดรอว์ดาวน์หนัก ลังเลอยู่หรือไม่ว่าควรตั้งหลักอย่างไร
สรุปคือ ยิ่งขาดทุนลึก การกู้คืนยิ่งยาก จึงควรหยุดแทนที่จะพยายามเอาคืน แล้วลดล็อตค่อย ๆ กลับมา
บทความนี้สรุปตารางกำไรที่ต้องใช้ ตัวอย่างคำนวณการแพ้ต่อเนื่อง สิ่งที่ไม่ควรทำ และขั้นตอนตั้งหลัก
สรุปประเด็นสำคัญ
- ยิ่งขาดทุนลึก อัตรากำไรที่ต้องใช้เพื่อกลับมาเท่าเดิมยิ่งพุ่งสูงอย่างรวดเร็ว (−50% ต้องใช้ +100%)
- แม้อัตราชนะ 50% การแพ้ต่อเนื่องก็ไม่ใช่เรื่องแปลก แม้เสียครั้งละ 2% การแพ้ 5 ครั้งติดก็ลดลงราว 9.6%
- อย่าพยายามเอาคืน ให้ตั้งหลักตามลำดับ คือหยุดพัก แยกสาเหตุ ลดล็อตครึ่งหนึ่ง และเริ่มใหม่ด้วยเงินจำนวนน้อย
สรุป: อย่าพยายามเอาคืน ให้หยุดแล้วลดล็อต
- ยิ่งขาดทุนลึก อัตรากำไรที่ต้องใช้เพื่อกลับมาเท่าเดิมยิ่งพุ่งสูงอย่างรวดเร็ว
- แม้อัตราชนะ 50% การแพ้ต่อเนื่องก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ควรเตรียมรับไว้
- หลีกเลี่ยงการเพิ่มล็อตเพื่อเอาคืน และการถอนจุดตัดขาดทุน
- กลับมาตามลำดับ คือหยุดพัก แยกสาเหตุ ลดล็อตครึ่งหนึ่ง และเริ่มใหม่ด้วยเงินจำนวนน้อย
ดรอว์ดาวน์ (Max DD) คืออะไร
ดรอว์ดาวน์ (Drawdown) คือขนาดที่สินทรัพย์ลดลงจากจุดสูงสุดล่าสุด ส่วน Max Drawdown หมายถึงค่าที่ลดลงมากที่สุดในช่วงเวลาหนึ่ง
- วัดจากขนาดที่ลดลงจากยอดคงเหลือสูงสุด (พีค)
- แสดงได้ทั้งเป็นจำนวนเงินและเป็นสัดส่วน (%) เทียบกับพีค
- ตัวอย่าง: หาก $10,000 ลดเหลือ $8,000 ดรอว์ดาวน์คือ $2,000 (20%)
- จะนับรวมขาดทุนลอยตัวหรือดูเฉพาะยอดคงเหลือที่ปิดสถานะแล้ว ต่างกันไปตามเครื่องมือ
อัตราขาดทุนกับอัตรากำไรที่ต้องใช้เพื่อกลับมาเท่าเดิม
การกู้สินทรัพย์ที่ลดลงกลับมา ต้องทำกำไรโดยใช้ยอดคงเหลือหลังลดเป็นทุน ดังนั้นอัตรากำไรที่ต้องใช้จึงมากกว่าอัตราขาดทุน
สูตรคือ อัตรากำไรที่ต้องใช้ = อัตราขาดทุน ÷ (1 − อัตราขาดทุน) ตัวอย่างเช่น ขาดทุน 20% คือ 0.2 ÷ 0.8 ได้ 25%
| อัตราขาดทุน | ยอดคงเหลือ | กำไรที่ต้องใช้เพื่อกลับมา | อัตรากำไรที่ต้องใช้ |
|---|---|---|---|
| −10% | $9,000 | $1,000 | +11.1% |
| −20% | $8,000 | $2,000 | +25% |
| −30% | $7,000 | $3,000 | +42.9% |
| −50% | $5,000 | $5,000 | +100% |
| −70% | $3,000 | $7,000 | +233.3% |
ยิ่งหยุดตั้งแต่ยังตื้น ยิ่งกู้คืนง่าย
หากลดลงถึง −50% การกลับมาเท่าเดิมต้องทำให้เงินทุนเป็น 2 เท่า การหยุดก่อนที่จะลึกคือวิธีกู้คืนที่เป็นจริงที่สุด
แม้อัตราชนะ 50% การแพ้ต่อเนื่องก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
แม้อัตราชนะ 50% การแพ้ต่อเนื่องก็เกิดขึ้นได้ตามปกติ ความน่าจะเป็นที่จะแพ้ติดกัน 5 ครั้ง หากดูเฉพาะ 5 ครั้งที่กำหนดไว้ คือประมาณ 3.1% (1/32)
แต่ยิ่งเทรดสะสมมาก โอกาสที่จะมีการแพ้ 5 ครั้งติดกันแฝงอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ยิ่งเพิ่มขึ้น การแพ้ต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องผิดปกติ แต่ควรเตรียมรับไว้ว่าจะเกิดขึ้น
ตัวอย่างคำนวณ: ยอดคงเหลือ $10,000 สมมติว่าแต่ละครั้งเสีย 2% ของยอดคงเหลือ ณ ขณะนั้น
| จำนวนครั้งที่แพ้ | ความขาดทุนครั้งนั้น | ยอดคงเหลือหลังขาดทุน |
|---|---|---|
| แพ้ 1 ครั้งติด | ประมาณ $200 | ประมาณ $9,800 |
| แพ้ 2 ครั้งติด | ประมาณ $196 | ประมาณ $9,604 |
| แพ้ 3 ครั้งติด | ประมาณ $192 | ประมาณ $9,412 |
| แพ้ 4 ครั้งติด | ประมาณ $188 | ประมาณ $9,224 |
| แพ้ 5 ครั้งติด | ประมาณ $184 | ประมาณ $9,039 |
เมื่อแพ้ 5 ครั้งติด ยอดลดลงรวมประมาณ $961 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 9.6% ตรวจสอบได้จาก 0.98 คูณกัน 5 ครั้ง ได้ 0.9039 (ประมาณ 90.4%)
3 สิ่งที่ไม่ควรทำระหว่างดรอว์ดาวน์
- เพิ่มล็อตเพราะอยากเอาคืน
- ถอนจุดตัดขาดทุนของการเทรดที่ขาดทุนลอยตัวเพิ่มขึ้น
- เฉลี่ยขาดทุน (นำปิง) ซ้ำ ๆ ตอนราคาสวนทาง (ซื้อเพิ่ม ขายเพิ่ม)
เพิ่มล็อตเพราะอยากเอาคืน
หลายคนเพิ่มล็อตเพราะอยากชดเชยการแพ้ให้เร็ว แต่ความขาดทุนต่อครั้งจะใหญ่ขึ้น และหากแพ้ต่อเนื่องอีก ยอดจะลดลึกยิ่งกว่าเดิม
ถอนหรือขยับจุดตัดขาดทุน
หากถอนจุดตัดขาดทุน จะกำหนดเพดานความขาดทุนไม่ได้ การแพ้เพียงครั้งเดียวอาจกลืนเงินทุนไปเกือบทั้งหมด ดูวิธีวางได้ในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง
เฉลี่ยขาดทุนเพื่อลดราคาเฉลี่ยต่อไปเรื่อย ๆ
ถ้าซื้อเพิ่มตอนราคาสวนทาง ราคาเฉลี่ยจะลดลง แต่ล็อตที่แบกขาดทุนก็เพิ่มตามไปด้วย และเข้าใกล้ล็อสคัท
แยกสาเหตุการแพ้ต่อเนื่องจากบันทึกการเทรด
ก่อนตั้งหลัก ให้แยกก่อนว่าทำไมจึงแพ้ เพราะวิธีรับมือต่างกันโดยสิ้นเชิงระหว่างปัญหาที่วิธีเทรดกับปัญหาที่ละเมิดกฎ
| ประเภทสาเหตุ | วิธีสังเกต | ทิศทางการรับมือ |
|---|---|---|
| ละเมิดกฎ | มีการขยับจุดตัดขาดทุน ใช้ล็อตเกิน หรือเทรดนอกเวลา | ไม่เปลี่ยนวิธีเทรด แต่สร้างระบบที่ทำให้ปฏิบัติตามกฎ |
| สภาพตลาดเปลี่ยน | ทำตามกฎแล้ว แต่แพ้ต่อเนื่องเฉพาะช่วงหลัง | ลดล็อตแล้วรอดูสถานการณ์ |
| วิธีเทรดมีความได้เปรียบน้อย | แม้บันทึกมานาน ค่าคาดหวังก็ไม่เป็นบวก | ทดสอบใหม่และทบทวนวิธีเทรด |
| แพ้ที่ต้นทุน | แม้ชนะ ก็ไม่เหลือหลังหักสเปรดหรือค่าธรรมเนียม | ทบทวนจำนวนครั้งเทรดหรือช่วงเวลาที่เทรด |
5 ขั้นตอนตั้งหลัก
- 1
หยุดเทรดชั่วคราว
หยุดส่งคำสั่งใหม่และให้อารมณ์สงบลง มีแนวคิดเว้นราว 2-3 วันถึง 1 สัปดาห์
- 2
แยกสาเหตุจากบันทึกการเทรด
แบ่งการแพ้ตามสาเหตุ แยกว่าเป็นเพราะละเมิดกฎ สภาพตลาด หรือวิธีเทรด
- 3
ลดล็อตเหลือครึ่งหนึ่ง
ตอนเริ่มใหม่ ใช้ล็อตครึ่งหนึ่งของปกติ เพื่อให้ความขาดทุนต่อครั้งเล็กลง
- 4
เริ่มใหม่ด้วยเดโมหรือเงินจำนวนน้อย
ตรวจสอบด้วยบัญชีเดโมหรือเงินจำนวนน้อยว่าทำตามกฎได้หรือไม่
- 5
เมื่อทำตามกฎได้ จึงกลับมา
เมื่อทำตามกฎได้ต่อเนื่องแล้ว ค่อย ๆ เพิ่มล็อตกลับเป็นขั้น ๆ
ตัวอย่างกฎหยุดเทรดที่ไม่ให้การแพ้ต่อเนื่องลึกขึ้น
| กฎ | ตัวอย่างการตั้งค่า | เป้าหมาย |
|---|---|---|
| ขาดทุนสูงสุดรายวัน | หากเสีย 3% ของเงินทุนในวันเดียว ให้จบวันนั้น | ป้องกันการพังในวันเดียว |
| ขาดทุนสูงสุดรายสัปดาห์ | หากเสีย 5% ของเงินทุนใน 1 สัปดาห์ ให้พักจนถึงสัปดาห์ถัดไป | ป้องกันไม่ให้การแพ้ต่อเนื่องลึกขึ้น |
| จำนวนครั้งที่แพ้ติด | หากแพ้ 3 ครั้งติด ให้งดเทรดในวันนั้น | ป้องกันการเทรดด้วยอารมณ์ |
| เพดานดรอว์ดาวน์ | หากลดลง 10% จากพีค ให้ลดล็อตลงครึ่งหนึ่ง | ลดอัตรากำไรที่ต้องใช้เพื่อกู้คืน |
ความสัมพันธ์ระหว่างดรอว์ดาวน์กับแคชแบ็ก
แคชแบ็กส่วนใหญ่คำนวณตามปริมาณการซื้อขาย การเทรดที่แพ้อาจเข้าข่ายด้วย แต่เงื่อนไขต่างกันไปในแต่ละโบรกเกอร์
- ยอดเงินคืนยังไม่ยืนยัน และจะลงในหน้าของแต่ละโบรกเกอร์เมื่อเปิดตัว
- อย่าหวังพึ่งเป็นรายได้เพื่อชดเชยความขาดทุน
- อย่าเพิ่มล็อตหรือจำนวนครั้งเทรดเพื่อหวังเงินคืน
ใส่อัตราชนะและกำไรขาดทุนเฉลี่ย เพื่อดูค่าคาดหวังของวิธีเทรด ใช้เป็นข้อมูลประกอบการเตรียมรับการแพ้ต่อเนื่อง
คำนวณค่าคาดหวังคำถามที่พบบ่อย
Q.จะกู้คืนจากดรอว์ดาวน์ FX ควรเริ่มจากอะไร
เริ่มด้วยการหยุดเทรดชั่วคราว แล้วแยกสาเหตุการแพ้จากบันทึกการเทรด จากนั้นเริ่มใหม่ด้วยล็อตครึ่งหนึ่งของปกติ และเมื่อทำตามกฎได้จึงค่อย ๆ กลับมาเป็นขั้น ๆ เป็นแนวทางที่พบทั่วไป
Q.ถ้าแพ้ต่อเนื่อง ควรเลิกเทรดหรือไม่
ไม่จำเป็นต้องเลิก แต่การตั้งกฎหยุดเทรดไว้ เช่น ขาดทุนสูงสุดรายวันหรือรายสัปดาห์ และจำนวนครั้งที่แพ้ติด จะมีประโยชน์ ควรสร้างระบบให้หยุดพักก่อนที่จะเทรดซ้ำด้วยอารมณ์
Q.เพิ่มล็อตเพื่อเอาคืนที่แพ้ไปได้หรือไม่
ไม่แนะนำ เพราะการเพิ่มล็อตทำให้ความขาดทุนต่อครั้งใหญ่ขึ้น และหากแพ้ต่อเนื่องอีก ยอดจะลดลึก ยิ่งขาดทุนลึก อัตรากำไรที่ต้องใช้เพื่อกลับมายิ่งพุ่งสูง หลักพื้นฐานจึงเป็นลดล็อตแล้วค่อยกลับมา
Q.ยอมรับดรอว์ดาวน์ได้สูงสุดกี่ %
ไม่มีคำตอบตายตัว ตัวอย่างเช่น จาก −50% ต้องใช้กำไร +100% จึงมีแนวคิดให้จัดการตั้งแต่ยังตื้น ควรกำหนดเพดานของตัวเองล่วงหน้าให้เหมาะกับเงินทุนและวิธีเทรด
บทความนี้จัดทำเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่หน้าทางการของแต่ละโบรกเกอร์ การเทรด FX และ CFD ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนเกินเงินต้น
