Pemulihan Drawdown FX: 5 Langkah Bangkit Setelah Rugi Beruntun dan Persentase Profit yang Dibutuhkan
Setelah rugi beruntun atau drawdown besar, bingung bagaimana cara bangkit?
Kesimpulannya, semakin dalam kerugian semakin sulit pemulihannya, jadi jangan berusaha membalas, melainkan berhenti, turunkan lot, lalu kembali bertahap.
Artikel ini merangkum tabel persentase profit yang dibutuhkan, contoh hitungan rugi beruntun, tindakan yang jangan dilakukan, dan langkah bangkit.
Poin penting artikel ini
- Semakin dalam kerugian, persentase profit untuk kembali naik dengan cepat (−50% membutuhkan +100%).
- Walau win rate 50%, rugi beruntun bukan hal langka, dan rugi 2% per kali selama 5 kali beruntun mengurangi sekitar 9,6%.
- Jangan berusaha membalas, pulihkan dengan urutan: berhenti sementara, klasifikasi penyebab, lot setengah, mulai lagi dengan modal kecil.
Kesimpulan: jangan berusaha membalas, berhenti dan turunkan lot
- Semakin dalam kerugian, persentase profit untuk kembali ke modal awal naik dengan cepat
- Walau win rate 50%, rugi beruntun bukan hal langka. Siapkan diri untuk rugi beruntun
- Hindari menaikkan lot untuk membalas dan mencabut stop loss
- Pulihkan dengan urutan: berhenti sementara, klasifikasi penyebab, lot setengah, mulai lagi dengan modal kecil
Apa itu drawdown (maksimum DD)
Drawdown adalah besarnya penurunan aset dari nilai tertinggi terbaru. Maksimum drawdown menunjukkan nilai penurunan terbesar dalam periode tertentu.
- Diukur dari besar penurunan dari saldo tertinggi (puncak)
- Dinyatakan dalam jumlah uang maupun persentase (%) terhadap puncak
- Contoh: jika $10.000 turun menjadi $8.000, drawdown-nya $2.000 (20%)
- Apakah floating loss dihitung atau hanya saldo posisi yang sudah ditutup berbeda tiap alat
Persentase kerugian dan persentase profit untuk kembali ke modal awal
Untuk mengembalikan aset yang berkurang, Anda harus menghasilkan profit dengan saldo setelah berkurang sebagai modalnya. Karena itu, persentase profit yang dibutuhkan lebih besar daripada persentase kerugian.
Rumusnya: persentase profit yang dibutuhkan = persentase kerugian ÷ (1 − persentase kerugian). Misalnya untuk kerugian 20%, 0,2 ÷ 0,8 menjadi 25%.
| Persentase kerugian | Saldo | Profit untuk kembali | Persentase profit yang dibutuhkan |
|---|---|---|---|
| −10% | $9.000 | $1.000 | +11,1% |
| −20% | $8.000 | $2.000 | +25% |
| −30% | $7.000 | $3.000 | +42,9% |
| −50% | $5.000 | $5.000 | +100% |
| −70% | $3.000 | $7.000 | +233,3% |
Semakin dangkal Anda berhenti, semakin mudah kembali
Jika turun sampai −50%, untuk kembali ke modal awal dana harus menjadi dua kali lipat. Berhenti sebelum makin dalam adalah cara pemulihan yang paling realistis.
Walau win rate 50%, rugi beruntun bukan hal langka
Walau win rate 50%, rugi beruntun terjadi secara wajar. Peluang kalah 5 kali berturut-turut pada 5 transaksi yang ditentukan sekitar 3,1% (1/32).
Namun semakin banyak transaksi, semakin besar kesempatan 5 kali rugi beruntun muncul di suatu tempat. Rugi beruntun bukan keanehan, melainkan hal yang akan terjadi dan perlu disiapkan.
Contoh hitungan. Dengan saldo $10.000, dimisalkan kehilangan 2% dari saldo saat itu setiap kali.
| Jumlah kekalahan | Kerugian pada kali itu | Saldo setelah rugi |
|---|---|---|
| Rugi 1 kali | Sekitar $200 | Sekitar $9.800 |
| Rugi 2 kali berturut-turut | Sekitar $196 | Sekitar $9.604 |
| Rugi 3 kali berturut-turut | Sekitar $192 | Sekitar $9.412 |
| Rugi 4 kali berturut-turut | Sekitar $188 | Sekitar $9.224 |
| Rugi 5 kali berturut-turut | Sekitar $184 | Sekitar $9.039 |
Pada 5 kali rugi beruntun, total penurunan sekitar $961, atau sekitar 9,6% dalam persentase. Ini juga bisa dipastikan dari 0,98 dikalikan 5 kali yang menjadi 0,9039 (sekitar 90,4%).
3 tindakan yang jangan dilakukan saat drawdown
- Menaikkan lot demi membalas kerugian
- Mencabut stop loss pada transaksi yang floating loss-nya bertambah
- Menumpuk averaging down (menambah beli atau jual) saat harga berbalik arah
Menaikkan lot demi membalas
Banyak orang menaikkan lot karena ingin cepat menutup kekalahan. Namun kerugian satu kali menjadi lebih besar, dan rugi beruntun berikutnya membuat penurunan lebih dalam.
Mencabut atau menggeser stop loss
Jika stop loss dicabut, batas atas kerugian tidak bisa ditentukan. Satu kekalahan bisa menghabiskan sebagian besar modal. Cara menaruhnya bisa dilihat di kolom terkait.
Terus menurunkan harga rata-rata dengan averaging down
Menambah posisi saat harga berbalik arah memang menurunkan harga rata-rata. Namun lot yang menanggung kerugian juga bertambah sehingga makin dekat ke loss cut.
Klasifikasikan penyebab rugi beruntun dengan catatan trading
Sebelum bangkit, pisahkan dulu mengapa Anda kalah. Penanganannya sama sekali berbeda antara masalah pada metode dan masalah karena melanggar aturan.
| Jenis penyebab | Cara mengenali | Arah penanganan |
|---|---|---|
| Melanggar aturan | Ada stop loss yang digeser, lot berlebih, atau transaksi di luar jam | Jangan ubah metode, buat mekanisme untuk menaatinya |
| Perubahan kondisi pasar | Sudah sesuai aturan, tetapi kekalahan berlanjut hanya belakangan ini | Turunkan lot dan amati |
| Keunggulan metode tipis | Walau dicatat lama, expectancy tidak menjadi positif | Uji ulang dan tinjau metodenya |
| Kalah oleh biaya | Walau menang, tidak ada yang tersisa karena spread dan komisi | Tinjau jumlah transaksi dan jam trading |
5 langkah bangkit
- 1
Hentikan trading sementara
Hentikan order baru dan tenangkan emosi. Ada cara berpikir untuk berjeda beberapa hari sampai sekitar seminggu.
- 2
Klasifikasikan penyebab dengan catatan trading
Pisahkan kekalahan menurut penyebabnya. Bedakan antara pelanggaran aturan, kondisi pasar, dan masalah metode.
- 3
Turunkan lot menjadi setengah
Saat mulai lagi, pakai setengah dari lot biasa agar kerugian satu kali menjadi kecil.
- 4
Mulai lagi di demo atau dengan modal kecil
Periksa apakah Anda bisa bergerak sesuai aturan di akun demo atau dengan modal kecil.
- 5
Kembalikan jika aturan terjaga
Setelah periode menaati aturan berlanjut, kembalikan lot ke semula secara bertahap.
Contoh aturan berhenti agar rugi beruntun tidak makin dalam
| Aturan | Contoh pengaturan | Tujuan |
|---|---|---|
| Kerugian maksimum harian | Jika kehilangan 3% modal dalam sehari, selesai untuk hari itu | Mencegah ambruk dalam sehari |
| Kerugian maksimum mingguan | Jika kehilangan 5% modal dalam seminggu, istirahat sampai minggu depan | Mencegah rugi beruntun makin dalam |
| Jumlah rugi beruntun | Jika rugi 3 kali berturut-turut, tidak trading hari itu | Mencegah transaksi emosional |
| Batas drawdown | Jika turun 10% dari puncak, jadikan lot setengah | Menekan persentase profit yang dibutuhkan untuk pulih |
Hubungan drawdown dan cashback
Banyak mekanisme cashback dihitung sesuai volume transaksi. Transaksi yang kalah pun bisa menjadi sasaran, tetapi syaratnya berbeda tiap broker.
- Jumlah pengembalian belum ditetapkan dan akan dicantumkan di halaman tiap broker saat peluncuran
- Jangan mengandalkannya sebagai pemasukan untuk menutup kerugian
- Jangan menaikkan lot atau jumlah transaksi demi pengembalian
Masukkan win rate dan rata-rata untung rugi untuk memeriksa expectancy metode Anda. Gunakan sebagai bahan memikirkan persiapan menghadapi rugi beruntun.
Hitung expectancyFAQ
Q.Untuk pulih dari drawdown FX, sebaiknya mulai dari mana?
Mula-mula hentikan trading sementara dan klasifikasikan penyebab kekalahan dengan catatan trading. Setelah itu, alur yang umum adalah mulai lagi dengan setengah dari lot biasa lalu mengembalikannya bertahap jika aturan terjaga.
Q.Jika rugi beruntun, apakah sebaiknya berhenti trading?
Tidak perlu berhenti, tetapi menetapkan aturan berhenti seperti kerugian maksimum harian atau mingguan dan jumlah rugi beruntun itu efektif. Buat mekanisme untuk berhenti sejenak sebelum menumpuk transaksi dengan keputusan emosional.
Q.Bolehkah menaikkan lot untuk membalas kekalahan?
Tidak disarankan. Menaikkan lot membuat kerugian satu kali lebih besar dan penurunan lebih dalam pada rugi beruntun berikutnya. Semakin dalam kerugian, persentase profit yang dibutuhkan naik cepat, jadi pada dasarnya lot diturunkan lalu dikembalikan.
Q.Sampai berapa persen drawdown yang bisa ditoleransi?
Tidak ada jawaban yang pasti. Misalnya dari −50% dibutuhkan +100%, sehingga dikenal cara berpikir untuk menangani selagi masih dangkal. Tentukan batas atas lebih dulu sesuai modal dan metode Anda.
Artikel ini bertujuan memberi informasi dan bukan nasihat investasi. Syarat dapat berubah, jadi periksa informasi terbaru di halaman resmi masing-masing broker. Trading forex dan CFD luar negeri berisiko menimbulkan kerugian melebihi modal awal.
