Почему не получается закрыть сделку по стоп-лоссу на Forex: психология и решения
Вы держите нереализованный убыток и не можете нажать кнопку закрытия по стоп-лоссу?
Коротко: причина не только в слабой воле, а в психологических привычках и недостатках построения сделки, и это можно уменьшить с помощью системы.
В статье разберём причины, пример роста убытка и порядок: стоп-ордер одновременно со входом.
Главное в статье
- Причины можно разделить на боль от убытка, ожидание возврата цены, вход без обоснования и слишком большой лот.
- При балансе $10,000 и 0.5 лота убыток на −40 пипсах — 200 USD, а если дотянуть до −200 пипсов — 1,000 USD.
- Стоп-ордер одновременно со входом и расчёт лота от размера стопа уменьшают моменты сомнений.
Коротко: это психологическая привычка, и систему можно использовать, чтобы её ослабить
- Боль от убытка обычно ощущается сильнее, чем радость от прибыли той же суммы
- Ожидание «цена вернётся» затягивает решение о стоп-лоссе
- Чем позже стоп-лосс, тем больше прибыли нужно, чтобы вернуть потерянное
- Одновременный стоп-ордер и расчёт лота от размера стопа уменьшают моменты сомнений
5 причин, почему не получается закрыть по стоп-лоссу: психология и построение сделки
За этим стоят и психологические привычки человека, и недостатки построения сделки. Если разделить причины, решения выбрать проще.
| Причина | Суть | Что происходит |
|---|---|---|
| Сильная боль от убытка | Боль от убытка ощущается сильнее, чем радость от прибыли той же суммы | Не хочется фиксировать нереализованный убыток |
| Нежелание признать проигрыш | Стоп-лосс воспринимается как признание своей ошибки | Не получается нажать кнопку закрытия |
| Ожидание, что цена вернётся | Мысли привязаны к цене покупки (якорение), жалко уже потерянного (невозвратные издержки) | Ждёте возврата к цене покупки |
| Вход без обоснования | Вход «по ощущению цены» не даёт условий для выхода | Нельзя определить выход |
| Слишком большой лот | Сумма убытка велика по сравнению с капиталом, и её трудно выдержать | От страха нет сил действовать |
Согласно теории перспектив, боль от убытка ощущается сильнее, чем радость от прибыли той же суммы. Обычно называют примерно двукратную разницу, но это лишь ориентир, и у людей она разная.
Важно, что причина не только в психологии. Вход без обоснования и слишком большой лот не исправить одним настроем.
До какого размера вырастает убыток при позднем стоп-лоссе
Пример на счёте в USD. Баланс $10,000, покупка EURUSD на 0.5 лота. Для 0.5 лота 1 пипс равен 5 USD.
| Уровень стоп-лосса | Расчёт | Убыток | Доля от баланса |
|---|---|---|---|
| Плановые −40 пипсов | 40×5 USD | −200 USD | 2% |
| Выдержали −120 пипсов | 120×5 USD | −600 USD | 6% |
| Ещё дальше, −200 пипсов | 200×5 USD | −1,000 USD | 10% |
Если закрыть по плану на −40 пипсах, убыток составит $200, то есть 2% баланса. Если дотянуть до −200 пипсов, он станет $1,000: в той же сделке убыток вырастет в 5 раз.
Когда убыток растёт, пропадает хладнокровие, и закрыть позицию становится ещё труднее. Чтобы избежать этого порочного круга, фиксируйте выход до того, как возникнут сомнения.
Какая прибыль нужна, чтобы вернуть убыток
Чем больше убыток, тем больше процент прибыли, нужный для возврата к прежнему балансу, по сравнению с процентом убытка. Формула: убыток ÷ (1 − убыток).
| Убыток | Нужная прибыль | Расчёт |
|---|---|---|
| −2% | +2.04% | 2÷98 |
| −10% | +11.1% | 10÷90 |
| −20% | +25% | 20÷80 |
В примере с −200 пипсами убыток составляет 10% баланса. Чтобы вернуть оставшиеся $9,000 к прежним $10,000, нужна прибыль около 11.1%.
Подробные таблицы по размеру убытка и сроку восстановления есть в связанной статье. Здесь достаточно помнить, что запоздалый стоп-лосс увеличивает нагрузку.
5 шагов, как решить проблему системой
Не отдавайте стоп-лосс на волю эмоций, а встройте его в правила и порядок торговли. Выполняйте эти пять пунктов при каждом входе.
- 1
Ставьте стоп-ордер сразу
Не после входа по рынку, а одновременно со входом.
- 2
Считайте лот от размера стопа
Допустимый убыток не выше 2%, лот рассчитывайте от размера стопа.
- 3
Двигайте только в сторону прибыли
Стоп можно только приближать к цене входа. Не отдалять — запишите это как правило.
- 4
Записывайте, соблюдён ли стоп
Добавьте в журнал сделок графу «стоп соблюдён».
- 5
После серии убытков снижайте лот
Определите число убытков подряд и уменьшайте лот при его превышении.
Пример расчёта лота. Допустимый убыток 2% — это $200, размер стопа 40 пипсов, значит 200÷40 = 5 USD. То есть 0.5 лота, где 1 пипс равен 5 USD.
Запишите правила короткими фразами в начале журнала сделок. Например, так.
- Не входить, если цена стоп-лосса не определена
- Не отдалять стоп-лосс
- Убыток по одной сделке — не более 2% баланса
Главная цель системы — принять решение о закрытии заранее, в спокойное время, до появления убытка.
Если «стопы разоряют», пересмотрите размер и обоснование
Когда стопы идут подряд, возникает ощущение, что они разоряют, и хочется от них отказаться. Но причина частых стопов не в самом стоп-лоссе.
- Не слишком ли размер стопа уже обычных колебаний рынка
- Не размыто ли обоснование входа, выбираете ли вы подходящие ситуации
- Не слишком ли мала цель по прибыли, соблюдается ли баланс прибыли и убытков
О выборе размера стопа подробно рассказывает связанная статья. Прежде чем отказываться от стоп-лосса, проверьте его размер и обоснование.
Если страх остаётся, снизьте лот и потренируйтесь
Если страх связан с размером убытка, самое прямое решение — снизить лот. Когда на душе спокойнее, правила легче соблюдать.
- Уменьшите лот вдвое, чтобы сумма убытка была посильной
- На минимальном лоте тренируйтесь доводить сделку до стоп-лосса
- Записывайте цену стоп-лосса перед входом
- После стоп-лосса сделайте паузу в торговле и успокойтесь
Локирование не заменяет стоп-лосс
Локирование — открытие встречной позиции при нереализованном убытке — лишь временно фиксирует убыток. Решение о закрытии просто откладывается.
- Издержки, например спред, начисляются дважды
- Появляется новое решение: какую позицию закрыть первой
- У некоторых брокеров локирование ограничено правилами
Стоп-лосс и кэшбэк
Во многих схемах кэшбэк рассчитывается по объёму торгов. Он не предназначен для компенсации убытков.
- Размер возврата не определён и будет опубликован на страницах брокеров при запуске
- Не рассчитывайте на него как на доход, покрывающий убытки
- Не откладывайте стоп-лосс и не увеличивайте число сделок ради возврата
Введите баланс и размер стопа, чтобы увидеть лот, укладывающийся в допустимый убыток. Определите выход в цифрах до входа.
Рассчитать лотВопросы и ответы
Q.Почему на Forex не получается закрыть сделку по стоп-лоссу?
Основные причины — психологическая привычка сильнее ощущать боль от убытка, ожидание «цена вернётся», вход без обоснования для стопа и слишком большой лот. Здесь играют роль не только эмоции, но и построение сделки.
Q.Что делать, если страшно ставить стоп-лосс?
Сначала снизьте лот и ограничьте убыток по одной сделке 2% баланса. Если ставить стоп-ордер одновременно со входом, сомнений позже будет меньше.
Q.В чём проблема позднего стоп-лосса?
Убыток растёт, и растёт процент прибыли, нужный для возврата. Например, при потере 10% баланса для возврата нужна прибыль около 11.1%.
Q.Нужно ли отказаться от стоп-лосса, если стопы идут подряд и я проигрываю?
Нет. Проверьте, не слишком ли мал размер стопа и не размыто ли обоснование входа. Торговля без стоп-лосса повышает риск потерять большую часть капитала.
Эта статья носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Условия могут меняться, поэтому актуальные сведения уточняйте на официальных страницах брокеров. Торговля на зарубежном FX и CFD сопряжена с риском убытков, превышающих вложенный капитал.
