外匯交易記錄的寫法｜交易日誌的項目與 MT5 歷史匯出
想寫交易記錄，卻不知道該寫什麼嗎？
結論是：先決定最低限度的項目，每週只彙整一次。
本文整理 MT5 歷史的匯出步驟、記錄項目的範本、每週查看的指標，以及持續下去的訣竅。
本文重點
- 交易記錄從 MT5 的帳戶歷史匯入數字，只有依據、情緒、反省自己寫，就能持續。
- 每週查看一次勝率、平均損益、風險報酬比、最大回撤與獲利因子。
- 記錄每月的合計手數，就能與現金回饋的預估核對（回饋金額於上線時刊登）。
結論：交易記錄以「最低限度的項目＋每週 1 次彙整」持續下去
- 數字從 MT5 的歷史匯出，手動輸入的只有依據與反省
- 記錄項目基本上為日期時間、商品、手數、價格、損益、依據
- 每週一次，查看勝率、平均損益、風險報酬比、最大回撤等
- 不追求完美，只從最低限度的項目開始，比較容易持續
外匯為什麼需要交易記錄
交易記錄是留下何時買賣了什麼、買賣多少，以及結果如何。也稱為交易日誌。
只憑記憶的話，獲勝的交易會記得清楚，虧損的交易則容易淡忘。這會造成感覺與實績之間產生落差。
- 能察覺感覺與實際成績的落差
- 能找出虧損較多的時段或貨幣對等改善點
- 能分辨出遵守規則的交易，與違反規則的交易
- 在日本報稅時，可作為整理損益的資料（日本居住者適用）
MT5 歷史的查看方式與報表匯出步驟
MT5 有自動保留過去交易的帳戶歷史。先從這裡取出數字，就能減少手動輸入的錯誤。
- 1
開啟工具箱
在電腦版 MT5 中，從選單的「檢視」開啟「工具箱」。
- 2
選擇帳戶歷史分頁
從工具箱下方的分頁選擇「帳戶歷史」。會顯示交易清單。
- 3
指定期間
在清單上按右鍵，從「期間」選擇本週、本月，或任意期間。
- 4
儲存報表
再次按右鍵，從「報表」選擇 HTML 或 Excel 格式儲存。
- 5
開啟儲存的檔案
若為 Excel 格式，可直接匯入試算表。依週分開檔案，會比較容易整理。
手機版也可以從歷史畫面選擇期間來確認交易。匯出與彙整，則是電腦版比較好操作。
交易記錄中要留下的項目一覽
項目增加太多就無法持續。請區分為可從歷史取得的數字，以及自己寫下的判斷記錄。
| 項目 | 內容 | 輸入方式 |
|---|---|---|
| 日期時間 | 進場與平倉的日期時間 | 從歷史匯入 |
| 商品、買賣 | 貨幣對，以及是買進或賣出 | 從歷史匯入 |
| 手數 | 交易量 | 從歷史匯入 |
| 進場、平倉價格 | 建倉的價格與平倉的價格 | 從歷史匯入 |
| SL、TP | 停損與停利的設定值 | 從歷史匯入 |
| 損益 | 含隔夜利息與手續費的最終損益 | 從歷史匯入 |
| 依據 | 為什麼在那個位置進場 | 自己寫 |
| 情緒 | 焦急、猶豫、有自信等 | 自己寫 |
| 反省 | 是否遵守規則，以及下次要修正的地方 | 自己寫 |
依據一行、反省一句就好
長篇文字無法持續。像「瞄準近期高點的反彈」「依規則進行」這樣簡短的話就足夠。以日後能回頭閱讀為優先。
試算表範本與彙整公式
在試算軟體中，1 筆交易記錄成 1 列。下表是顯示欄位順序與寫法的假設範例。
| 日期 | 商品 | 買賣 | 手數 | 建倉價 | 平倉價 | 損益 | 依據 | 情緒 | 反省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | EURUSD | 買進 | 0.10 | 1.0800 | 1.0830 | +$30 | 近期低點的反彈 | 很冷靜 | 依規則進行 |
| 10/27 | GBPUSD | 買進 | 0.10 | 1.2700 | 1.2680 | -$20 | 瞄準回檔 | 太早進場 | 等待確認 K 線 |
- 新增勝敗欄，勝為 1、負為 0，就容易算出勝率
- 每週的損益合計，可用加總函數算出
- 將損益欄排序，就容易找出大額虧損的原因
- 每月的合計手數，也在同一張表中加總
每週查看一次的 5 項指標
與其為每天的損益忽喜忽憂，不如以週為單位彙整查看，更能掌握趨勢。基本上看下列 5 項。
| 指標 | 計算的想法 | 查看重點 |
|---|---|---|
| 勝率 | 獲勝交易數 ÷ 全部交易數 | 單獨無法判斷好壞 |
| 平均損益 | 損益合計 ÷ 交易數 | 每次是正還是負 |
| 風險報酬比 | 平均獲利 ÷ 平均虧損 | 與勝率搭配查看 |
| 最大回撤 | 從資金最高點起的最大下滑幅度 | 是否在自己能承受的範圍內 |
| 獲利因子（Profit Factor） | 總獲利 ÷ 總虧損 | 超過 1 表示獲利高於虧損 |
以每月手數與現金回饋的預估相互核對
許多現金回饋是依交易量計算。事先記錄每月的合計手數，就能自己確認預估值。
- 月底從歷史彙整交易的合計手數
- 依貨幣對或帳戶類型，分開記錄手數
- 將實際入帳的回饋金額與自己的彙整比對
- 若有落差，依券商的說明確認對象交易與入帳時間
回饋金額尚未確定，將於上線時刊登在各券商頁面。對象的條件因券商而異。
無法持續記錄的人的對策
- 只決定最低限度的項目。縮減為日期、商品、損益、依據的一句話
- 在進場時與平倉時截圖，文字之後再補
- 數字從歷史匯入，彙整以公式自動化
- 固定書寫的時間。例如每個週末的 15 分鐘
- 即使有沒寫的週，也從下一週重新開始
目的不是記錄，而是改善
目的並不是做出漂亮的日誌。每週只決定一個下次要修正的地方就足夠了。
交易記錄與報稅的關係
本文以日本居住者為對象。整理損益時，自己的記錄會有幫助。不過，作為申報依據的數字，請以券商的歷史或交易報告書為優先。
- 事先整理全年的損益，以及可能列為費用的支出
- 歷史的匯出方式與提供的文件，因券商而異
- 海外券商的損益，還需要確認換算為日圓的方式
- 申報與否及處理方式，請向稅理士或稅務署確認
輸入交易歷史，可確認各期間的合計手數。可用來掌握每月的手數。
從交易歷史彙整手數常見問題
Q.外匯的交易記錄該寫什麼？
日期時間、商品、買賣、手數、進場與平倉的價格、損益，都可以從 MT5 的歷史匯入。自己寫的部分，縮減為依據、情緒、反省 3 項，會比較容易持續。
Q.MT5 的歷史要怎麼匯出？
在工具箱的「帳戶歷史」指定期間，按右鍵從「報表」以 HTML 或 Excel 格式儲存。選單名稱可能因版本與終端機而異。
Q.交易記錄應該多久回顧一次？
以每週彙整一次為參考。確認勝率、平均損益、風險報酬比、最大回撤、獲利因子。交易數少的時候，指標容易波動，請多加留意。
Q.交易記錄可以用來確認現金回饋嗎？
事先記錄每月的合計手數，就容易與入帳金額的預估核對。回饋金額尚未確定，將於上線時刊登在各券商頁面。條件因券商而異。
本文僅供資訊提供，並非投資建議。條件可能變更，最新資訊請至各券商的官方頁面確認。海外外匯與CFD交易有損失超過本金的風險。
