วิธีวางจุดตัดขาดทุน FX | 3 เกณฑ์และวิธีกำหนดล็อต
ทุกครั้งที่เทรด ลังเลอยู่หรือไม่ว่าควรวางจุดตัดขาดทุนไว้ตรงไหน
สรุปคือ หลักพื้นฐานคือกำหนดตำแหน่งก่อน แล้วคำนวณย้อนกลับจากระยะนั้นเพื่อกำหนดล็อต
บทความนี้สรุปวิธีวาง 3 แบบ ตัวอย่างการคำนวณล็อต การตั้งคำสั่ง stop ตัวอย่างความผิดพลาด และความสัมพันธ์กับซีโรคัท
สรุป: วางจุดตัดขาดทุนก่อน แล้วค่อยกำหนดล็อต
- ตั้งจุดตัดขาดทุนด้วยคำสั่ง stop พร้อมกับตอนเข้าออเดอร์
- วิธีวางพื้นฐานมี 3 แบบ คือ แนวสูงต่ำล่าสุด ATR และสัดส่วนเงินทุน
- เมื่อกำหนดระยะตัดขาดทุนแล้ว ให้นำความขาดทุนที่ยอมรับได้มาหารเพื่อกำหนดล็อต
- แม้มีซีโรคัท ก็ใช้แทนการตัดขาดทุนไม่ได้
เหตุผลที่ต้องมีจุดตัดขาดทุน (สต็อปลอส)
การตัดขาดทุนคือการปิดสถานะด้วยตัวเองเพื่อยืนยันความขาดทุนเมื่อขาดทุนลอยตัวถึงระยะที่กำหนด หากไม่ได้วางไว้ การขาดทุนเพียงครั้งเดียวอาจกลืนเงินทุนไปเกือบทั้งหมดได้
- เมื่อราคาไปทางตรงข้ามกับที่คาด คุณกำหนดเพดานความขาดทุนได้เอง
- ใช้ตัวเลขที่กำหนดไว้ล่วงหน้ายับยั้งความยึดติดทางอารมณ์กับขาดทุนลอยตัว
- เมื่อรู้จำนวนความขาดทุน ก็คำนวณล็อตและบริหารเงินทุนได้
- แม้อัตราชนะค่อนข้างต่ำ หากขาดทุนน้อย เงินทุนก็อยู่ได้นาน
วิธีวางจุดตัดขาดทุน 3 รูปแบบ
วิธีวางแบ่งเป็น 3 แบบตามเกณฑ์ที่ใช้ คือ รูปร่างของตลาด ขนาดการเคลื่อนไหวของราคา หรือสัดส่วนเงินทุน
| รูปแบบ | เกณฑ์ | แนวคิด | ข้อควรระวัง |
|---|---|---|---|
| นอกแนวสูง・ต่ำล่าสุด | รูปร่างของกราฟ | ฝั่งซื้อวางใต้ต่ำล่าสุด ฝั่งขายวางเหนือสูงล่าสุด | ระยะมักกว้าง จึงต้องลดล็อต |
| อิงความผันผวน | จำนวนเท่าของ ATR | ใช้ 1-2 เท่าของช่วงราคาเฉลี่ยเป็นระยะตัดขาดทุน | จำนวนเท่าเปลี่ยนไปตามวิธีเทรด จึงต้องทดสอบ |
| คำนวณย้อนจากสัดส่วนเงินทุน | จำนวนความขาดทุนที่ยอมรับได้ | วางในระยะที่อยู่ภายในความขาดทุนที่ยอมรับได้ | หากแคบเกินไป จะถูกปิดสถานะจากการเคลื่อนไหวปกติได้ง่าย |
วางนอกแนวสูง・ต่ำล่าสุด
เป็นวิธีวางไว้ด้านนอกตำแหน่งที่ตัดสินได้ว่ามุมมองต่อตลาดพังแล้วเล็กน้อย ฝั่งซื้อให้วางใต้จุดต่ำล่าสุด ฝั่งขายให้วางเหนือจุดสูงล่าสุด
หากวางตรงราคาพอดี แค่ไส้เทียนแตะก็อาจถูกปิดสถานะได้ง่าย หลายคนจึงเผื่อไว้ไม่กี่ pips
วางด้วยจำนวนเท่าของ ATR
ATR เป็นอินดิเคเตอร์ที่แสดงช่วงราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่ง สมมติ ATR เท่ากับ 15 pips จะใช้ 1.5 เท่า หรือประมาณ 23 pips เป็นระยะตัดขาดทุน
ช่วงราคาต่างกันไปตามคู่สกุลเงินและช่วงเวลา เป็นวิธีที่ปรับตามสภาพตลาดได้ง่ายกว่า pips คงที่
วางโดยคำนวณย้อนจากสัดส่วนเงินทุน
เป็นวิธีกำหนดจำนวนเงินที่ยอมเสียได้ใน 1 ครั้งก่อน แล้ววางในระยะที่อยู่ภายในจำนวนนั้น หากไม่พอดี ให้ลดล็อตหรืองดเทรด
ขั้นตอนกำหนดล็อตจากระยะตัดขาดทุนและตัวอย่างการคำนวณ
เมื่อกำหนดระยะตัดขาดทุนแล้ว ขั้นต่อไปคือกำหนดล็อต หากสลับลำดับ จะกลายเป็นสาเหตุให้อยากขยับจุดตัดขาดทุน
- 1
กำหนดความขาดทุนที่ยอมรับได้
มีแนวคิดที่ตั้งเพดานไว้ที่ราว 1-2% ของเงินทุนในบัญชี หาก $5,000 คิด 2% ความขาดทุนที่ยอมรับได้คือ $100
- 2
กำหนดระยะตัดขาดทุนเป็น pips
วัดระยะจากกราฟหรือ ATR ไปยังตำแหน่งที่มุมมองพัง ในตัวอย่างนี้สมมติเป็น 20 pips
- 3
คำนวณความขาดทุนต่อ 1 ล็อต
EURUSD 1 ล็อต 1 pips ประมาณ 10 USD 20 pips × 10 USD ได้ประมาณ 200 USD
- 4
หารด้วยความขาดทุนที่ยอมรับได้เพื่อหาล็อต
100 USD ÷ 200 USD ได้ 0.5 ล็อต เศษให้ปัดทิ้งไปทางด้านที่น้อยกว่า
| หัวข้อ | EURUSD | USDJPY |
|---|---|---|
| เงินทุนในบัญชี | $5,000 | $5,000 |
| ความขาดทุนที่ยอมรับได้ (2%) | $100 | $100 |
| ระยะตัดขาดทุน | 20pips | 20pips |
| 1 pips ต่อ 1 ล็อต | ประมาณ 10 USD | ประมาณ 6.4 USD (1,000 เยน) |
| ความขาดทุนต่อ 1 ล็อต | ประมาณ 200 USD | ประมาณ 128 USD |
| จำนวนล็อต | 0.5 ล็อต | ประมาณ 0.78 ล็อต |
การตั้งคำสั่ง stop และข้อควรระวัง
หากตั้งจุดตัดขาดทุนด้วยคำสั่ง stop คำสั่งจะทำงานแม้ในช่วงที่คุณไม่ได้ดูหน้าจอ ใน MT5 ตั้งได้จากช่อง SL ในออเดอร์ใหม่ หรือจากการแก้ไขสถานะที่ถืออยู่
- สร้างนิสัยใส่ SL พร้อมกับตอนเข้าออเดอร์
- ฝั่งซื้อตั้งต่ำกว่าราคาปัจจุบัน ฝั่งขายตั้งสูงกว่า
- ให้คาดไว้ว่าราคาปิดสถานะจะคลาดเคลื่อนไปเท่ากับสเปรด
- ช่วงประกาศตัวเลขหรือราคาเคลื่อนไหวรุนแรง อาจเข้าออเดอร์ที่ราคาแย่กว่าที่ตั้งไว้
ตัวอย่างความผิดพลาดจากการขยับหรือถอนจุดตัดขาดทุน
- เมื่อขาดทุนลอยตัวเพิ่มขึ้น ก็ขยับจุดตัดขาดทุนให้ไกลออกไป
- เมื่อราคาใกล้จุดตัดขาดทุนก็ถอนคำสั่ง แล้วเปลี่ยนเป็น “รอให้ราคากลับมา”
- วางในระยะแคบเกินไป จึงถูกปิดสถานะซ้ำ ๆ จากสัญญาณรบกวนปกติ
- พยายามเอาที่เสียคืน จึงเพิ่มล็อตในการเทรดครั้งถัดไป
ถ้าจะขยับ ให้ขยับเฉพาะทิศทางที่เป็นประโยชน์
หลังมีกำไรลอยตัว การขยับเข้าไปใกล้ราคาเข้าเป็นวิธีหนึ่ง หากขยับไปทางที่เสียเปรียบ แผนที่วางไว้ล่วงหน้าจะพัง
เหตุผลที่ต้องตัดขาดทุนแม้จะมีซีโรคัท
ซีโรคัทคือกลไกที่โบรกเกอร์รับภาระส่วนที่ยอดคงเหลือติดลบ เงื่อนไขการใช้ต่างกันไปตามโบรกเกอร์ จึงต้องตรวจสอบจากหน้าทางการ
- ซีโรคัทเป็นกลไกป้องกันการถูกเรียกเงินเพิ่ม ไม่ใช่สิ่งที่ปกป้องเงินทุน
- ก่อนถึงตอนนั้น อาจเสียเงินทุนเกือบทั้งหมดไปกับการล้างพอร์ต (ล็อสคัท) แล้ว
- ระดับล็อสคัทมักอยู่ในตำแหน่งที่ช้ากว่าจุดตัดขาดทุนของตัวเอง
- เมื่อราคาเคลื่อนไหวรุนแรง เงินทุนในบัญชีอาจเกือบหมด
ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดขาดทุนกับแคชแบ็ก
แคชแบ็กส่วนใหญ่คำนวณตามปริมาณการซื้อขาย ออเดอร์ที่ปิดด้วยการตัดขาดทุนจะเข้าข่ายหรือไม่ต้องตรวจสอบเป็นรายโบรกเกอร์
ยอดเงินคืนยังไม่ยืนยัน และจะลงในหน้าของแต่ละโบรกเกอร์เมื่อเปิดตัว อย่าเลื่อนการตัดขาดทุนหรือเพิ่มล็อตเพราะหวังเงินคืน
ใส่จำนวนล็อตและมาร์จิ้น เพื่อดูว่ามีระยะห่างถึงล็อสคัทเท่าไร ลองเปรียบเทียบกับตำแหน่งตัดขาดทุนของคุณ
ตรวจสอบระดับล็อสคัทคำถามที่พบบ่อย
Q.ควรวางจุดตัดขาดทุน FX ไว้ที่กี่ pips
ไม่มีคำตอบตายตัว โดยทั่วไปจะกำหนดระยะจากเกณฑ์ของตลาด เช่น แนวสูงต่ำล่าสุดหรือ ATR แล้วคำนวณย้อนกลับเป็นล็อตจากระยะนั้นและความขาดทุนที่ยอมรับได้ ควรเลี่ยงการกำหนดด้วย pips คงที่เพียงอย่างเดียว
Q.การตัดขาดทุนต่อการเทรด 1 ครั้งควรอยู่ที่กี่ % ของเงินทุน
เป็นที่รู้จักกันว่ามีแนวคิดตั้งเพดานไว้ที่ราว 1-2% ของเงินทุน อย่างไรก็ตาม สัดส่วนที่เหมาะสมต่างกันไปตามประสบการณ์ วิธีเทรด และขนาดเงินทุน ให้กำหนดกฎของตัวเองในระดับที่ไม่ฝืนเกินไป
Q.แม้ตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ ราคาที่เข้าออเดอร์ก็คลาดเคลื่อนได้หรือไม่
ได้ ช่วงประกาศตัวเลขหรือราคาเคลื่อนไหวรุนแรง อาจได้ราคาแย่กว่าที่ตั้งไว้เพราะสลิปเพจ ควรใช้ล็อตที่มีส่วนเผื่อ และตัดสินใจเทรดช่วงก่อนหลังประกาศอย่างระมัดระวัง
Q.ถ้ามีซีโรคัท ไม่ต้องตัดขาดทุนใช่หรือไม่
ไม่ใช่ ซีโรคัทเป็นกลไกป้องกันยอดคงเหลือติดลบ ไม่ใช่สิ่งที่ปกป้องเงินทุน เงื่อนไขการใช้ก็ต่างกันไปตามโบรกเกอร์ การตัดขาดทุนเพื่อจำกัดความขาดทุนด้วยตัวเองจึงสำคัญ
บทความนี้จัดทำเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่หน้าทางการของแต่ละโบรกเกอร์ การเทรด FX และ CFD ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนเกินเงินต้น
