Apa Itu Hedging di FX Luar Negeri: Kelebihan, Kekurangan, dan Kasus yang Dilarang
Tidak yakin apakah hedging boleh dilakukan dan apakah melanggar ketentuan?
Kesimpulannya, hedging dalam satu akun cenderung menambah biaya, sedangkan hedging antar beberapa akun atau antar broker dilarang oleh banyak broker. Boleh tidaknya berbeda di tiap broker.
Artikel ini merangkum mekanisme dan hal yang perlu diperhatikan. Setelah membaca, Anda akan tahu apa yang perlu diperiksa di ketentuan resmi.
Kesimpulan: periksa boleh tidaknya hedging di FX luar negeri dan syaratnya di ketentuan
- Hedging adalah memegang posisi beli dan jual pada pasangan mata uang yang sama secara bersamaan
- Floating profit dan loss terkunci, tetapi spread dan komisi dikenakan untuk 2 posisi
- Hedging antar beberapa akun, antar broker, atau dalam grup dilarang oleh banyak broker
- Perlakuan margin berbeda di tiap broker, jadi pastikan di ketentuan resmi
Apa itu hedging di FX luar negeri? Mekanisme dan cara pemakaiannya
Hedging adalah kondisi memegang posisi beli dan jual pada pasangan mata uang yang sama secara bersamaan. Meski harga bergerak, total laba rugi hampir terkunci.
Cara pemakaiannya terbagi menjadi 3 jenis utama. Lock sementara, mengincar swap, dan jembatan untuk menunda keputusan.
Mekanisme terkuncinya laba rugi
Jika Anda memegang beli 1 lot dan jual 1 lot, baik harga naik maupun turun, keuntungan satu sisi dibatalkan oleh kerugian sisi lain. Selisihnya terbatas pada porsi spread dan swap.
| Cara pemakaian | Tujuan | Catatan |
|---|---|---|
| Lock sementara | Menghentikan floating loss yang membesar dan memberi waktu berpikir | Keputusan untuk melepasnya sulit |
| Melewati rilis data atau akhir pekan | Membatasi risiko gejolak mendadak dan gap pembukaan | Biaya untuk membuka posisi bertambah |
| Mengincar swap | Mengincar penerimaan selisih suku bunga | Beli dan jual saling mengurangi, dan bisa minus |
Kelebihan dan kekurangan hedging
Kelebihannya, Anda bisa mengunci floating loss sementara untuk mengulur waktu. Ada juga cara pemakaian yang membatasi lebar kerugian saat melewati akhir pekan atau rilis data.
Kekurangannya adalah biaya dan sulitnya melepas. Jika hanya satu sisi yang ditutup, sisi yang tersisa kembali menanggung risiko satu arah.
| Kategori | Isi | Keterangan |
|---|---|---|
| Kelebihan | Bisa mengunci floating loss dan mengulur waktu | Kerugian tidak hilang |
| Kelebihan | Bisa membatasi risiko rilis data dan akhir pekan | Biaya dikenakan setiap kali membuka posisi |
| Kekurangan | Spread dan komisi dikenakan untuk 2 posisi | Biaya riil terus menumpuk selama lock |
| Kekurangan | Swap cenderung minus setelah saling mengurangi | Berubah menurut pasangan mata uang dan lama memegang |
| Kekurangan | Sulit menentukan waktu melepas | Akhirnya cenderung merealisasikan kerugian |
| Kekurangan | Perlakuan margin berbeda di tiap broker | Perlu dicek di ketentuan resmi |
Contoh hitungan biaya untuk 2 posisi
Asumsikan spread 1,0 pips dan 1 pips USDJPY sebesar ¥1.000 (1 lot). Setiap posisi yang dibuka menimbulkan biaya sekitar ¥1.000, jadi untuk 2 posisi beli dan jual sekitar ¥2.000.
Jenis hedging dan kasus yang mudah dilarang
Hedging ada yang dalam satu akun dan ada yang melintasi akun atau broker. Yang terakhir cenderung dilarang oleh banyak broker dalam ketentuannya.
| Jenis hedging | Isi | Catatan |
|---|---|---|
| Dalam satu akun | Memegang beli dan jual di satu akun | Diizinkan atau tidak berbeda di tiap broker |
| Antar beberapa akun di broker yang sama | Beli di akun A, jual di akun B | Dilarang oleh banyak broker |
| Antar broker | Beli di broker A, jual di broker B | Bisa melanggar ketentuan salah satu pihak |
| Memanfaatkan bonus atau zero cut | Membuka posisi dengan mengandalkan bonus atau perlindungan kerugian | Berisiko dianggap transaksi curang |
| Antar grup atau pihak ketiga | Membagi beli dan jual dengan orang lain atau teman | Cenderung dilarang keras |
Jika dianggap melanggar, ada kalanya ditetapkan pembekuan akun, pembatalan keuntungan, atau penolakan penarikan. Teks ketentuan diperbarui, jadi periksa versi terbaru sebelum menggunakan.
Margin hedging berbeda di tiap broker
Pada hedging dalam satu akun, ada broker yang menghapus margin yang dibutuhkan (offset). Ada juga broker yang meminta margin untuk kedua posisi.
Jika keliru di sini, perkiraan margin level akan meleset. Karena juga memengaruhi level stop out, pemeriksaan sebelumnya wajib dilakukan.
- Apakah margin yang dibutuhkan saat hedging di-offset atau dibutuhkan untuk kedua posisi
- Cara menghitung margin level dan level stop out
- Cakupan hedging yang diizinkan (hanya dalam satu akun atau ada batasan pasangan mata uang)
- Syarat berlakunya zero cut dan bonus, serta hubungannya dengan hedging
- Sasaran klausul larangan dan sanksi saat melanggar
Perkiraan margin yang dibutuhkan juga bisa dicek dengan alat hitung margin. Perlakuan akhirnya mengikuti ketentuan resmi.
Hubungan hedging dan cashback
Hedging berarti volume transaksi untuk 2 posisi pulang pergi. Pada mekanisme yang mengembalikan sesuai volume transaksi, volume yang terlihat bertambah.
Namun, hedging yang mengincar pengembalian bisa dilarang atau dianggap tidak berlaku oleh ketentuan. Jumlah pengembalian belum ditetapkan dan akan dicantumkan di halaman tiap broker saat peluncuran.
Hedging dengan tujuan pengembalian tidak disarankan
Meski volume transaksi bertambah, biaya juga bertambah dengan cara yang sama. Mengingat pengembalian bisa dibatalkan karena pelanggaran ketentuan, manfaatnya kecil.
Bagi pemula, kelola dengan stop loss, bukan hedging
Dasarnya adalah membatasi kerugian dengan stop loss yang ditentukan sebelumnya. Hedging adalah salah satu pilihan, tetapi membutuhkan rencana yang mencakup cara melepasnya.
- 1
Tentukan lebar stop loss
Sebelum entry, tentukan lebar dan jumlah kerugian yang bisa diterima.
- 2
Kecilkan lot
Sesuaikan lot agar jumlah kerugian masuk dalam persentase tertentu dari dana.
- 3
Periksa ketentuan
Jika memakai hedging, pastikan boleh tidaknya dan perlakuan margin di ketentuan resmi.
- 4
Tentukan syarat melepas
Tuliskan syarat dan prosedur melepas lock sebelum membukanya.
Dari daftar broker yang didukung, Anda bisa menuju halaman resmi masing-masing. Periksa boleh tidaknya hedging dan perlakuan margin di ketentuan resmi.
Periksa aturan trading broker yang didukungFAQ
Q.Apakah hedging dilarang di FX luar negeri?
Berbeda menurut broker. Ada broker yang mengizinkan hedging dalam satu akun, tetapi banyak yang melarang hedging antar beberapa akun atau antar broker. Periksa di ketentuan resmi.
Q.Bagaimana margin saat melakukan hedging?
Ada broker yang meng-offset margin yang dibutuhkan, ada juga yang membutuhkannya untuk kedua posisi. Perlakuannya berbeda di tiap broker, jadi periksa ketentuan resmi dan cara menghitung margin.
Q.Apakah cashback bisa ditambah dengan hedging?
Tidak disarankan. Meski volume transaksi bertambah, biaya juga bertambah, dan hedging yang mengincar pengembalian bisa dilarang atau dianggap tidak berlaku oleh ketentuan. Jumlah pengembalian belum ditetapkan dan akan dicantumkan saat peluncuran.
Artikel ini bertujuan memberi informasi dan bukan nasihat investasi. Syarat dapat berubah, jadi periksa informasi terbaru di halaman resmi masing-masing broker. Trading forex dan CFD luar negeri berisiko menimbulkan kerugian melebihi modal awal.
