ข้อควรระวังตอนประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ FX ต่างประเทศ | สเปรดกว้าง สลิปเพจ และการบริหารเงินทุน
เคยถูกเข้าออเดอร์ที่ราคาแย่กว่าที่คาดไว้มากตอนประกาศตัวเลขเศรษฐกิจหรือไม่
สรุปคือ ช่วงก่อนและหลังประกาศตัวเลข ราคามักกระโดดและต้นทุนเพิ่มขึ้น หากจะถือสถานะจึงควรใช้ล็อตเล็กและมีมาร์จิ้นเหลือเฟือ
บทความนี้สรุปสาเหตุของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ความเสี่ยงของคำสั่งซื้อขาย วิธีดูปฏิทิน และการบริหารเงินทุน
สรุป: ช่วงก่อนและหลังประกาศตัวเลขเศรษฐกิจควรใช้ล็อตเล็ก
- ช่วงก่อนและหลังประกาศตัวเลข สเปรดกว้างขึ้น เกิดสลิปเพจ และเข้าออเดอร์ล่าช้าได้ง่าย
- สต็อปลอสหรือคำสั่งตัดขาดทุนอาจไม่ได้เข้าออเดอร์ตามราคาที่ตั้งไว้เสมอไป
- บางโบรกเกอร์อาจจำกัดเลเวอเรจหรือการเทรดช่วงก่อนและหลังประกาศตัวเลข
- การคิดจะเอาต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตอนประกาศตัวเลขกลับมาด้วยแคชแบ็กเป็นแนวคิดที่อันตราย
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่ได้รับความสนใจใน FX ต่างประเทศ
ค่าเงินเคลื่อนไหวตามแนวโน้มเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเทศ ตอนที่ประกาศตัวเลขซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเหล่านี้ คำสั่งซื้อและขายจะหลั่งไหลเข้ามาพร้อมกัน
| ตัวเลข | เนื้อหา | เหตุผลที่ได้รับความสนใจ |
|---|---|---|
| การจ้างงานสหรัฐฯ (Nonfarm Payrolls) | จำนวนผู้มีงานทำและอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ | เชื่อมโยงโดยตรงกับแนวโน้มเศรษฐกิจและการลดหรือขึ้นดอกเบี้ย |
| CPI สหรัฐฯ (ดัชนีราคาผู้บริโภค) | อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าในสหรัฐฯ | เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้านนโยบายการเงิน |
| FOMC (อัตราดอกเบี้ยนโยบาย・แถลงการณ์) | การตัดสินอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ และการแถลงข่าว | มีแนวโน้มส่งผลต่อทิศทางของดอลลาร์โดยรวม |
| อัตราดอกเบี้ยนโยบายของแต่ละประเทศ | การตัดสินดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น ECB และธนาคารกลางอังกฤษ เป็นต้น | สกุลเงินของประเทศนั้นมักเคลื่อนไหวแรง |
| GDP・ยอดค้าปลีก | ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและการบริโภคของประชาชน | ราคาเคลื่อนไหวตามส่วนต่างจากที่คาดการณ์ |
ขนาดของการเคลื่อนไหวของราคาขึ้นอยู่กับว่าผลลัพธ์ต่างจากที่คาดการณ์มากเพียงใด แม้ผลจะเป็นไปตามคาด ตลาดก็อาจเคลื่อนไหวจากถ้อยแถลงในการแถลงข่าวได้
สาเหตุที่สเปรดกว้างและการเข้าออเดอร์ล่าช้าตอนประกาศตัวเลข
ก่อนประกาศตัวเลขไม่นาน ผู้ให้ราคาที่ส่งราคาให้โบรกเกอร์จะขยายส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาซื้อเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ผลคือสเปรดกว้างกว่าปกติ
ในวินาทีที่ประกาศ คำสั่งซื้อขายจะกระจุกตัวในเวลาสั้น ๆ จนระบบประมวลผลไม่ทัน ซึ่งนำไปสู่การเข้าออเดอร์ล่าช้าและราคาคลาดเคลื่อน (สลิปเพจ)
| ปรากฏการณ์ | สิ่งที่เกิดขึ้น | สาเหตุหลัก |
|---|---|---|
| สเปรดกว้างขึ้น | ต้นทุนไป-กลับเพิ่มขึ้น | ผู้ให้ราคาหลีกเลี่ยงความเสี่ยง |
| สลิปเพจ | เข้าออเดอร์ที่ราคาต่างจากที่สั่ง | ราคากระโดดจนไม่มีราคาที่สั่งไว้อยู่จริง |
| เข้าออเดอร์ล่าช้า | ใช้เวลานานกว่าคำสั่งจะผ่าน | คำสั่งกระจุกตัวและเซิร์ฟเวอร์หนาแน่น |
| รีโควต | คำสั่งถูกปฏิเสธและเสนอราคาใหม่ | ราคาเปลี่ยนเร็วเกินไป |
ความเสี่ยงที่สต็อปลอสและการตัดขาดทุนอัตโนมัติจะเข้าออเดอร์ที่ราคาไม่คาดคิด
คำสั่งตัดขาดทุน (สต็อป) คือคำสั่งที่ปิดสถานะที่ราคาตลาดเมื่อราคาถึงระดับที่ตั้งไว้ หากราคากระโดด ก็จะเข้าออเดอร์ที่ราคาซึ่งเลยระดับที่ตั้งไว้ไปมาก
การตัดขาดทุนอัตโนมัติ (ล็อสคัท) ก็เป็นเช่นเดียวกัน ไม่ได้แปลว่าจะปิดสถานะที่ราคา ณ เวลาที่ถึงระดับล็อสคัทเสมอไป การขาดทุนอาจบานปลายกว่าที่คาดไว้
| รายการ | ที่คาดไว้ | กรณีราคากระโดดตอนประกาศตัวเลข |
|---|---|---|
| สถานะ | ซื้อ EUR/USD 1 ล็อต | เหมือนกัน |
| คำสั่งตัดขาดทุน | ตั้งไว้ต่ำลง 20 pips (ขาดทุน $200) | เข้าออเดอร์ที่ต่ำลง 50 pips (ขาดทุน $500) |
| ส่วนต่าง | ไม่มี | ขาดทุนเพิ่มเติม $300 จากสลิปเพจ |
หากมาร์จิ้นไม่เหลือเฟือ ระดับมาร์จิ้นจะลดลงอย่างรวดเร็วทันทีที่ราคากระโดด สำหรับกลไกนี้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทความอธิบายเรื่องล็อสคัท
การจำกัดเลเวอเรจและการจำกัดการเทรดช่วงก่อนและหลังประกาศตัวเลข
บางโบรกเกอร์อาจลดเลเวอเรจชั่วคราวหรือจำกัดคำสั่งเปิดสถานะใหม่ช่วงก่อนและหลังประกาศตัวเลข กฎและช่วงเวลาแตกต่างกันไปตามโบรกเกอร์
- มาร์จิ้นที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นช่วงก่อนและหลังประกาศตัวเลข ทำให้ระดับมาร์จิ้นลดลงได้
- คำสั่งเปิดสถานะใหม่ของสินค้าหรือช่วงเวลาที่กำหนดอาจถูกจำกัด
- แม้ขณะถือสถานะอยู่ เงื่อนไขอาจเปลี่ยนจนต้องใช้เงินเพิ่ม
- เงื่อนไขที่เจาะจงให้ตรวจสอบจากหน้าทางการหรือข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์
ตรวจสอบว่ามีการจำกัดหรือไม่ก่อนเริ่มเทรด
เนื้อหาของการจำกัดอาจเปลี่ยนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า หากมีแผนจะถือสถานะข้ามการประกาศตัวเลข ควรดูประกาศล่าสุดของโบรกเกอร์ที่มีบัญชีไว้ล่วงหน้า
วิธีดูปฏิทินเศรษฐกิจและความคลาดเคลื่อนของเวลา
ในปฏิทินให้ตรวจสอบเวลาประกาศ ระดับความสำคัญ ค่าครั้งก่อน และค่าที่คาดการณ์ แค่รู้ตารางตัวเลขสำคัญประจำสัปดาห์ไว้ก็อุ่นใจขึ้นแล้ว
สิ่งที่ควรระวังคือมาตรฐานของเวลา ปฏิทินมักแสดงเป็นเวลาญี่ปุ่น ส่วนเวลาบนหน้าจอเทรดแสดงเป็นเวลาเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์
| รายการที่ตรวจสอบ | จุดที่ควรดู | จุดที่คลาดเคลื่อนได้ง่าย |
|---|---|---|
| เวลาประกาศ | เป็นเวลาญี่ปุ่นหรือเวลาท้องถิ่น | ใช้มาตรฐานคนละอย่างกับเวลาเซิร์ฟเวอร์ |
| เวลาออมแสง | การสลับเวลาออมแสงของสหรัฐฯ・ยุโรป | ก่อนและหลังการสลับ เวลาประกาศตามเวลาญี่ปุ่นขยับไป 1 ชั่วโมง |
| เวลาเซิร์ฟเวอร์ | มาตรฐานของเวลาบนชาร์ต | การสลับเวลาและความต่างของเวลาแตกต่างกันตามโบรกเกอร์ |
| ระดับความสำคัญ・ค่าที่คาดการณ์ | ส่วนต่างจากที่คาดการณ์เป็นเกณฑ์ประเมินการเคลื่อนไหว | ตัวเลขบางตัวไม่มีค่าที่คาดการณ์ |
ตัวเลขของสหรัฐฯ จะมีเวลาประกาศตามเวลาญี่ปุ่นต่างกัน 1 ชั่วโมงระหว่างเวลาออมแสงกับเวลามาตรฐาน สำหรับแนวคิดเรื่องเวลาเซิร์ฟเวอร์ สามารถตรวจสอบได้ในบทความอธิบายเรื่องเวลาซื้อขาย
การบริหารเงินทุนเมื่อเลี่ยงตัวเลขและเมื่อเล่นตามตัวเลข
สำหรับมือใหม่ วิธีที่ปลอดภัยกว่าคือไม่ถือสถานะข้ามการประกาศตัวเลข ปิดสถานะก่อนประกาศเล็กน้อย แล้วค่อยเข้าใหม่เมื่อราคาสงบลง
แม้เลือกเล่นตามตัวเลข ก็ให้คิดโดยตั้งต้นว่าราคาจะกระโดด หลักพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงยังเหมือนเดิม คือให้ความขาดทุนต่อครั้งอยู่ในสัดส่วนที่กำหนดของเงินทุนในบัญชี
- 1
รู้ตารางล่วงหน้า
ตรวจสอบตัวเลขสำคัญของสัปดาห์นั้นเป็นเวลาญี่ปุ่นไว้ก่อน
- 2
ลดล็อต
ใช้ล็อตเล็ก เช่น ครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่าปกติ
- 3
เผื่อมาร์จิ้นไว้
รักษาระดับมาร์จิ้นให้สูง และคาดการณ์ว่าอาจต้องฝากเงินเพิ่ม
- 4
กำหนดเพดานความขาดทุน
คำนึงถึงสลิปเพจ แล้วตั้งให้เล็กกว่าปกติ
- 5
ไม่รีบหลังประกาศ
รอคำสั่งเปิดสถานะใหม่ไปจนกว่าสเปรดจะกลับสู่ระดับปกติ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเทรดตอนประกาศตัวเลขกับแคชแบ็ก
แคชแบ็กส่วนใหญ่คำนวณตามจำนวนล็อตที่เทรด ยอดเงินคืนยังไม่ยืนยัน และจะลงในหน้าของแต่ละโบรกเกอร์เมื่อเปิดตัว
ตอนประกาศตัวเลข สเปรดจะกว้างขึ้นและต้นทุนไป-กลับเพิ่มขึ้น หากเพิ่มล็อตเพื่อหวังเอาคืนด้วยเงินคืน ความขาดทุนอาจมากกว่าได้
- ให้มองว่าเงินคืนเป็นกลไกที่ช่วยบรรเทาต้นทุนบางส่วน
- อย่าเพิ่มล็อตตอนประกาศตัวเลขเพียงเพราะหวังเงินคืน
- ต้นทุนจริงตอนประกาศตัวเลขให้ตรวจสอบจากสเปรดในประวัติการเข้าออเดอร์
- เป้าหมายและเงื่อนไขของเงินคืนให้ตรวจสอบจากหน้าของโบรกเกอร์
ใส่มาร์จิ้นและจำนวนล็อต เพื่อตรวจสอบล่วงหน้าว่าราคาสวนทางไปเท่าไรจึงจะถึงล็อสคัท
คำนวณระดับล็อสคัทคำถามที่พบบ่อย
Q.ทำไมสเปรดจึงกว้างขึ้นตอนประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ
เพราะผู้ให้ราคาขยายส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาซื้อเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากความผันผวนอย่างฉับพลัน ประกอบกับคำสั่งที่กระจุกตัว ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นกว่าปกติ ระดับที่เกิดขึ้นแตกต่างกันตามโบรกเกอร์และบัญชี
Q.ถ้าตั้งคำสั่งตัดขาดทุนไว้ จะจำกัดความขาดทุนตอนประกาศตัวเลขได้หรือไม่
ไม่แน่เสมอไป หากราคากระโดด อาจเข้าออเดอร์ที่ราคาเลยระดับที่ตั้งไว้ และความขาดทุนอาจบานปลายกว่าที่คาด ควรเตรียมรับมือด้วยมาร์จิ้นและล็อตที่เหลือเฟือ
Q.ควรดูเวลาของตัวเลขเศรษฐกิจเป็นเวลาญี่ปุ่นหรือเวลาเซิร์ฟเวอร์
ปฏิทินมักเป็นเวลาญี่ปุ่น ส่วนชาร์ตเป็นเวลาเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากมาตรฐานต่างกัน จึงต้องเทียบเวลาให้ตรงกัน ข้อกำหนดเรื่องเวลาเซิร์ฟเวอร์แตกต่างกันตามโบรกเกอร์
Q.การเทรดตอนประกาศตัวเลขสามารถเอาคืนด้วยแคชแบ็กได้หรือไม่
ไม่ควรคิดว่าจะเอาคืนได้ เพราะตอนประกาศตัวเลขต้นทุนมักเพิ่มขึ้น และยอดเงินคืนก็ยังไม่ยืนยัน โปรดหลีกเลี่ยงการเพิ่มล็อตเพราะเหตุผลเรื่องเงินคืน
บทความนี้จัดทำเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่หน้าทางการของแต่ละโบรกเกอร์ การเทรด FX และ CFD ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนเกินเงินต้น
