Пирамидинг на Forex: как добавлять к прибыльной позиции, правила и риски
Вы сомневаетесь, действительно ли пирамидинг — добавление к позиции с нереализованной прибылью — помогает увеличить прибыль?
Коротко: при продолжении роста добавление увеличивает прибыль, но точка безубытка приближается к текущей цене, и небольшой откат легко сводит прибыль к нулю.
В статье разберём отличие от усреднения, расчёт на счёте в USD, правила добавления и подходящий рынок.
Главное в статье
- Пирамидинг — это добавление к позиции в сторону прибыли, в отличие от усреднения в сторону убытка.
- В примере добавление увеличивает прибыль на 1.1000 на +100 USD, но при откате до 1.0875 прибыль становится 0.
- Добавляйте малым лотом и переносите общий стоп-лосс на уровень входа или выше.
Коротко: добавляйте небольшими лотами и переносите стоп-лосс на уровень входа или выше
- Пирамидинг — метод, при котором позицию увеличивают в сторону нереализованной прибыли
- С каждым добавлением средняя цена входа растёт, и небольшой откат легко сводит прибыль к нулю
- Добавляйте лот меньше первоначального и переносите общий стоп-лосс на уровень входа или выше
- Применяйте только на трендовом рынке и заранее определите максимум добавлений
Что такое пирамидинг и чем он отличается от усреднения
Пирамидинг — метод, при котором в направлении, где позиция приносит прибыль, добавляют позицию в ту же сторону. При покупке это докупка во время роста, при продаже — допродажа во время падения.
От усреднения, при котором позицию увеличивают в сторону нереализованного убытка, он отличается прямо противоположным местом добавления. Об опасности усреднения подробно рассказывает связанная статья.
| Критерий | Пирамидинг | Усреднение |
|---|---|---|
| Когда добавляют | Когда есть нереализованная прибыль | Когда есть нереализованный убыток |
| Направление добавления | В благоприятную сторону | В неблагоприятную сторону |
| Цель добавления | Идти за движением и увеличить прибыль | Улучшить среднюю цену входа |
| Главная опасность | Разворот сводит прибыль к нулю | При движении против растут лот и убыток |
Пример расчёта: добавление увеличивает прибыль, но делает позицию уязвимой к откату
Возьмём покупку EURUSD на счёте в USD: 0.2 лота по 1.0800, 0.1 лота по 1.0900 и 0.1 лота по 1.1000, в сумме 0.4 лота.
| Вход | Цена исполнения | Добавленный лот | Суммарный лот |
|---|---|---|---|
| 1-й | 1.0800 | 0.2 | 0.2 |
| 2-й | 1.0900 | 0.1 | 0.3 |
| 3-й | 1.1000 | 0.1 | 0.4 |
Средняя цена входа: (1.0800×0.2 + 1.0900×0.1 + 1.1000×0.1) ÷ 0.4. Числитель — 0.216 + 0.109 + 0.110 = 0.435, а 0.435 ÷ 0.4 = 1.0875.
Для 0.2 лота 1 пипс равен 2 USD, для 0.4 лота — 4 USD. Сравним цену 1.1000 и откат до 1.0875.
| Ситуация | Без добавления (0.2 лота) | С добавлением (0.4 лота) |
|---|---|---|
| На цене 1.1000 | 200 пипсов×2 USD = +400 USD | 125 пипсов×4 USD = +500 USD |
| Откат до 1.0875 | 75 пипсов×2 USD = +150 USD | Цена равна средней, 0 USD |
Если рост продолжится, добавление увеличит нереализованную прибыль на +100 USD. Но при откате до 1.0875 +150 USD без добавления превращаются в 0 USD, то есть на 150 USD меньше.
Почему точка безубытка приближается к текущей цене
С каждым добавлением средняя цена входа приближается к текущей цене. Иными словами, цена, на которой результат равен нулю, поднимается к текущей цене.
- 1
0.2 лота по 1.0800
Средняя цена входа — 1.0800.
- 2
Добавлено 0.1 лота по 1.0900
Средняя цена поднимается примерно до 1.0833.
- 3
Добавлено 0.1 лота по 1.1000
Средняя цена поднимается до 1.0875.
Разница между средней ценой входа и текущей ценой — это запас, защищающий прибыль. В этом примере запас составляет 125 пипсов, но лот вдвое больше первоначального.
5 правил правильного добавления
Добавление имеет смысл только при соблюдении правил. Определите следующие пять пунктов до первого входа.
- 1
Добавляйте при прибыли
Только когда первая позиция ушла выше уровня входа
- 2
Добавляйте малый лот
Чем выше, тем меньше лот — «перевёрнутая пирамида»
- 3
Стоп на уровень входа и выше
После каждого добавления поднимайте общий стоп
- 4
Ограничьте число добавлений
Например, заранее решите: максимум 2 раза
- 5
Только на тренде
Добавляйте лишь при ясном направлении
Если общий стоп-лосс стоит на уровне средней цены входа 1.0875 или выше, то при срабатывании убытка не будет (без учёта проскальзывания). Но при выходе новостей и гэпах на открытии после выходных сделка может исполниться по менее выгодной цене, чем ожидалось.
Подходящий и неподходящий рынок
Добавление лучше всего работает на трендовом рынке, где цена идёт в одну сторону. Если трудно понять, есть ли тренд, лучше не добавлять.
| Критерий | Трендовый рынок | Рынок в диапазоне |
|---|---|---|
| Движение цены | Чаще идёт в одну сторону | Чаще ходит вверх и вниз |
| Глубина отката | Чаще неглубокие откаты | Откаты глубокие, часты развороты |
| Сочетание с добавлением | Легче увеличить прибыль | Прибыль легко исчезает |
| Действие | Добавлять по правилам | Не добавлять, наблюдать |
В качестве ориентиров можно смотреть направление на старшем таймфрейме и повышаются ли последние максимумы и минимумы. Если сомневаетесь, откажитесь от добавления.
4 вида добавления, которых нужно избегать
- Добавлять лот больше первоначального
- Добавлять, не перенося общий стоп-лосс
- Добавлять прямо перед выходом новостей или важных событий
- Повторять добавления на рынке в диапазоне
Если добавить больший лот, средняя цена входа сразу приблизится к текущей цене, и небольшой откат сведёт прибыль к нулю.
Вокруг выхода новостей часты резкие движения против позиции и расширение спреда. Перед добавлением убедитесь, что можно поставить стоп-лосс так, чтобы общий убыток не превысил допустимую сумму.
Сочетание с трейлинг-стопом
Вручную постоянно поднимать стоп-лосс при добавлениях хлопотно. Трейлинг-стоп — ордер, который автоматически следует за ценой, и его удобно сочетать с пирамидингом.
- Включайте его, когда уже есть прибыль, чтобы стоп двигался на уровне входа и выше
- Слишком узкий отступ — позиция легко закроется при обычном откате
- Слишком широкий отступ — защищаемая прибыль станет меньше
Принцип работы и выбор отступа разобраны в связанной статье о трейлинг-стопе. Отступ лучше сначала проверить на демо-счёте.
Добавление к позиции и кэшбэк
Во многих схемах кэшбэк рассчитывается по объёму торгов. Даже если добавления увеличат объём, это не гарантирует прибыль.
- Размер возврата не определён и будет опубликован на страницах брокеров при запуске
- Не увеличивайте добавления и лот ради возврата
- Расчёт у каждого брокера свой, проверяйте его на официальной странице
Введите валютную пару, лот и разницу цен, чтобы увидеть результат до и после добавления. Посмотрите цифры до того, как добавлять.
Рассчитать прибыль и убытокВопросы и ответы
Q.Что такое пирамидинг на Forex?
Это метод, при котором в направлении нереализованной прибыли добавляют позицию в ту же сторону. В отличие от усреднения, увеличивающего позицию в сторону убытка, с каждым добавлением средняя цена входа приближается к текущей цене.
Q.Что безопаснее: пирамидинг или усреднение?
Однозначно сказать нельзя. Пирамидинг можно построить так, чтобы убыток был небольшим, если перенести стоп-лосс на уровень входа или выше. Но разворот сводит прибыль к нулю, поэтому без правил он опасен.
Q.Как выбрать лот для добавления?
Обычно он меньше первоначальной позиции. В примере статьи после 0.2 лота добавлялось по 0.1 лота. После добавления проверьте, можно ли поставить стоп-лосс так, чтобы общий убыток не превысил допустимую сумму.
Q.Увеличится ли кэшбэк, если добавлять к позиции?
В схемах, основанных на объёме, объём торгов может вырасти. Но размер возврата не определён и будет опубликован на страницах брокеров при запуске. Не добавляйте к позиции ради возврата.
Эта статья носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Условия могут меняться, поэтому актуальные сведения уточняйте на официальных страницах брокеров. Торговля на зарубежном FX и CFD сопряжена с риском убытков, превышающих вложенный капитал.
