지표 발표 시 포지션 이월|청산·절반 청산·본전 이동 고르는 법
경제 지표 발표를 앞두고 보유 중인 포지션을 이월할지 청산할지 고민하고 계시지 않나요?
결론은 발표 전에 선택지를 비교해 포지션별 처리를 미리 정해 두는 것입니다.
이 글에서는 4가지 선택지, 손절이 잘 듣지 않는 이유, USD 계좌의 계산 예, 정하는 순서를 정리합니다.
이 글의 핵심
- 지표 때의 보유 포지션은 전량 청산・일부 청산・본전 이동・보유의 4가지 중에서 미리 정합니다.
- 0.5랏의 손절 30pips는 −150 USD이지만, 20pips 미끄러지면 −250 USD가 됩니다.
- 0.25랏을 +40pips에서 청산하면 +100 USD를 확정할 수 있고, 나머지 손절은 본전으로 옮길 수 있습니다.
결론: 지표 때의 처리는 발표 전에 정해 둔다
- 보유 포지션의 처리는 전량 청산・일부 청산・본전으로 이동・그대로 보유의 4가지
- 손절 주문은 지표 때 슬리피지로 예상보다 나쁜 가격이 될 수 있다
- 일부 청산과 본전 이동을 조합하면 손실의 상한을 억제하기 쉽다
- 망설여질 때는 발표 전에 청산하고 관망하는 것도 하나의 선택지
지표 때의 4가지 선택지 비교
지표 때 보유 포지션의 처리는 크게 4가지로 나뉩니다. 어느 것이 정답이라기보다 자금과 방침에 맞는 것을 고르는 문제입니다.
| 선택지 | 장점 | 단점 | 어울리는 사람 |
|---|---|---|---|
| 전량 청산하고 발표를 맞는다 | 급변의 영향을 받지 않는다 | 발표 후의 상승도 놓친다 | 초보자・손실을 억제하고 싶은 사람 |
| 일부 청산하고 나머지를 보유한다 | 이익의 일부를 확정할 수 있다 | 나머지는 급변의 영향을 받는다 | 평가이익이 나 있는 사람 |
| 손절을 본전으로 옮기고 보유한다 | 예상 범위라면 손실을 거의 억제한다 | 급변 시에는 본전에서도 체결되지 않는다 | 흐름을 타고 있는 사람 |
| 그대로 보유한다 | 손이 덜 가고 상승도 취할 수 있다 | 손실이 급격히 커질 수 있다 | 허용 손실이 명확한 경험자 |
망설여질 때의 기준은 급변 시의 손실이 허용액을 넘는지입니다. 1회 허용 손실을 자금의 2% 이내로 하는 사고방식이 알려져 있습니다.
지표 전후의 일반적인 주의점은 관련 칼럼의 경제 지표 해설을 참고하세요. 캘린더 보는 법도 다른 관련 칼럼에 있습니다.
손절 주문이 지표 때 잘 듣지 않는 이유
손절(역지정가)은 지정 가격에 도달하면 시장가 주문으로 바뀝니다. 지표 때는 가격이 튀기 쉬워 지정 가격에 체결된다고는 할 수 없습니다.
- 슬리피지: 지정 가격보다 불리한 가격에 체결된다
- 스프레드 확대: 넓어진 만큼 손절 가격에 더 빨리 닿을 수 있다
- 체결 지연: 주문이 몰려 처리에 시간이 걸리는 경우가 있다
슬리피지의 구조와 스프레드가 넓어지기 쉬운 시간대는 각각 관련 칼럼에서 확인할 수 있습니다. 확대 폭은 브로커마다 다릅니다.
계산 예: 슬리피지로 손실이 늘어나는 경우
USD 계좌에서 EURUSD를 0.5랏 매수하고, 손절을 진입가에서 30pips 아래에 둔 예입니다. 0.5랏은 1pips＝5 USD입니다.
| 상황 | 체결 폭 | 1pips의 손익 | 손실 |
|---|---|---|---|
| 정상 체결 | 30pips | 5 USD | −150 USD |
| 20pips 미끄러진 경우 | 50pips | 5 USD | −250 USD |
식은 30×5＝150, 50×5＝250입니다. 예상보다 100 USD를 더 잃는 계산입니다.
게다가 스프레드가 평소의 몇 배로 넓어지면 손절에 닿는 위치도 앞당겨집니다. 확대 폭은 브로커나 시간대에 따라 다르므로 수치는 어디까지나 예시입니다.
절반 청산하고 손절을 본전으로 옮기는 경우의 계산
같은 0.5랏 매수에서 평가이익이 40pips에 이른 상황을 생각해 봅니다. 0.25랏은 1pips＝2.5 USD입니다.
- 0.25랏을 +40pips에서 청산: 40×2.5＝+100 USD를 확정
- 남은 0.25랏의 손절을 본전으로 이동
- 본전에서 멈춰도 나머지의 손익은 0이므로 합계는 +100 USD
확정한 +100 USD는 발표 후에 역행해도 남습니다. 다만 슬리피지가 생기면 본전보다 불리한 가격에 체결될 수 있습니다.
남은 0.25랏이 +40pips 더 올라 청산할 수 있다면 추가로 40×2.5＝+100 USD입니다. 합계는 +200 USD가 됩니다.
지표 때의 대응을 정하는 5가지 순서
판단은 발표 직전이 아니라 차분할 때 끝내 둡니다. 다음 흐름으로 포지션별로 정해 둡니다.
- 1
주 초에 시각 확인
캘린더에서 중요 지표의 발표 시각을 확인합니다.
- 2
처리를 사전에 정한다
포지션별로 4가지 선택지 중에서 고릅니다.
- 3
발표 조금 전에 실행
청산이나 본전 이동을 여유를 두고 마칩니다.
- 4
발표 후에는 신규를 자제
값 움직임이 안정될 때까지 신규 주문을 기다립니다.
- 5
결과를 기록에 남긴다
거래 기록에 적어 다음 판단 재료로 삼습니다.
발표 직전에는 주문이 몰립니다. 아슬아슬한 직전이 아니라 몇 분에서 수십 분 전에는 움직여 두는 것이 일반적인 사고방식입니다.
해서는 안 되는 4가지 형태
- 발표 직전에 신규로 랏을 늘린다
- 손절을 해제하고 계속 보유한다
- 양방향 포지션(헤지)으로 대비했다고 생각한다
- 보너스로 불어난 잔고를 근거로 랏을 올린다
양방향 포지션(헤지)은 손실을 고정할 수 있는 반면 스프레드 등의 비용이 이중으로 듭니다. 구조는 관련 칼럼에서 확인할 수 있습니다.
보너스에는 출금 조건이 붙는 경우가 많아, 잔고의 겉모습만큼 자유롭게 쓸 수 있는 자금이라고는 할 수 없습니다. 조건은 브로커마다 다르므로 공식 페이지에서 확인하세요.
EA를 운용하는 경우의 사고방식
EA는 사람의 판단 없이 계속 주문을 냅니다. 지표 때의 움직임을 미리 파악해 두는 것이 중요합니다.
- 지표 때 EA를 멈추는 설정이 있는지 확인한다
- 뉴스 필터 기능을 가진 EA도 있지만, 유무는 EA마다 다르다
- 멈추는 경우 보유 중인 포지션의 처리도 정해 둔다
- 지표 때의 동작은 데모나 백테스트로 확인한다
캐시백과 지표 때의 거래 규칙
- 환원액은 미확정이며, 런칭 시 각 브로커 페이지에 게재한다
- 환원은 거래량에 따라 계산되는 구조가 많아 손실을 메우는 수단이 아니다
- 지표 때의 거래를 제한하는 브로커도 있으므로 약관을 확인한다
- 환원을 목적으로 지표 때의 거래를 늘리지 않는다
통화쌍과 랏을 입력하면 1pips의 손익을 확인할 수 있습니다. 손절 폭만큼의 손실을 발표 전에 숫자로 확인해 두세요.
pips 가치 계산하기자주 묻는 질문
Q.지표 발표 전에 포지션을 청산해야 하나요?
청산이 의무는 아니며 자금과 방침에 따라 고릅니다. 급변 시의 손실이 허용액을 넘는다면 전부 또는 일부를 청산해 가볍게 하는 선택지가 있습니다. 망설여질 때는 발표 전에 청산하고 관망하는 방법도 있습니다.
Q.지표 때의 손절은 지정한 가격에 체결되나요?
지정 가격에 체결된다고는 할 수 없습니다. 손절은 시장가로 바뀌므로 슬리피지가 생길 수 있습니다. 0.5랏에서 30pips라면 −150 USD로 예상한 것이 50pips에 체결되면 −250 USD가 됩니다.
Q.손절을 본전으로 옮기면 손실이 없어지나요?
예상 범위의 움직임이라면 손익은 0에 가까워지지만, 급변 시에는 본전보다 불리한 가격에 체결될 수 있습니다. 스프레드의 영향도 있습니다. 손실이 없어진다고 단정하지 말고 상한을 억제하는 수단의 하나로 생각하세요.
Q.지표 때의 거래를 제한하는 브로커가 있나요?
약관으로 제한이나 주의를 두고 있는 브로커가 있습니다. 내용은 브로커마다 다르므로 공식 페이지나 약관에서 확인하세요. 캐시백의 환원액은 미확정이며 런칭 시 각 브로커 페이지에 게재합니다.
본 글은 정보 제공을 목적으로 하며 투자 자문이 아닙니다. 조건은 변경될 수 있으므로 최신 정보는 각 업체의 공식 페이지에서 확인해 주십시오. 해외 FX·CFD 거래에는 원금을 초과하는 손실 위험이 있습니다.
