Titik Impas dan Win Rate di FX: Hitung Ekspektasi Termasuk Cashback
Bingung berapa persen win rate yang dibutuhkan agar FX tidak rugi?
Kesimpulannya, masukkan rata-rata profit, rata-rata kerugian, dan biaya ke rumus ekspektasi, lalu cari win rate saat ekspektasi menjadi 0. Cashback bekerja ke arah menurunkan biaya.
Artikel ini menunjukkan rumus dan contoh hitungan. Setelah membaca, Anda bisa menghitung win rate impas untuk metode Anda sendiri.
Kesimpulan: win rate impas ditentukan oleh titik ekspektasi 0
- Ekspektasi = win rate x rata-rata profit - rasio kalah x rata-rata kerugian - biaya + cashback
- Win rate impas = (rata-rata kerugian + biaya - pengembalian) ÷ (rata-rata profit + rata-rata kerugian)
- Makin rendah biaya, makin rendah pula win rate impas
- Cashback bukan jaminan keuntungan, dan hasilnya bergantung pada pasar
Rumus ekspektasi FX dan cara mencari win rate impas
Ekspektasi adalah nilai yang menunjukkan rata-rata kenaikan atau penurunan dana per transaksi. Jika positif, dana cenderung bertambah saat transaksi diulang.
Misalkan win rate adalah W, rata-rata profit dan rata-rata kerugian dalam pips, serta biaya dan pengembalian juga dalam pips per transaksi. Jika ekspektasi dibuat 0, rumus win rate impas muncul.
| Item | Simbol | Arti |
|---|---|---|
| Win rate | W | Rasio transaksi yang berakhir untung |
| Rata-rata profit dan rata-rata kerugian | G dan L | Rata-rata pips saat menang dan kalah |
| Biaya | c | Pips per transaksi dari spread dan komisi |
| Cashback | b | Nilai pengembalian per transaksi yang dikonversi ke pips |
Seberapa jauh cashback menggeser win rate impas
Bandingkan metode dengan rata-rata profit dan rata-rata kerugian sama-sama 10 pips dan biaya 1,5 pips. Jika pengembalian dinaikkan bertahap dari 0, win rate impas turun.
| Pengembalian (per transaksi) | Hitungan | Win rate impas | Selisih dari tanpa pengembalian |
|---|---|---|---|
| 0 pips | (10 + 1,5 - 0) ÷ 20 | 57,5% | - |
| 0,3 pips | (10 + 1,5 - 0,3) ÷ 20 | 56,0% | Turun 1,5 poin |
| 0,5 pips | (10 + 1,5 - 0,5) ÷ 20 | 55,0% | Turun 2,5 poin |
| 1,0 pips | (10 + 1,5 - 1,0) ÷ 20 | 52,5% | Turun 5,0 poin |
Pada USDJPY 1 lot, 0,3 pips setara ¥300. Tingkat ini hanya asumsi untuk penjelasan dan tidak menunjukkan jumlah pengembalian yang sebenarnya.
Bagaimana jika risk reward berbeda
Rata-rata kerugian dikunci di 10 pips, lalu rata-rata profit diubah untuk dibandingkan. Biaya diasumsikan 1,5 pips dan pengembalian 0,5 pips.
| Rata-rata profit | Win rate impas tanpa pengembalian | Win rate impas dengan pengembalian |
|---|---|---|
| 5 pips | 76,7% | 73,3% |
| 10 pips | 57,5% | 55,0% |
| 15 pips | 46,0% | 44,0% |
| 20 pips | 38,3% | 36,7% |
Langkah menerapkan win rate impas pada metode Anda
- 1
Kumpulkan hasil nyata
Dari riwayat trading, hitung rata-rata profit, rata-rata kerugian, dan win rate dalam pips. Jika jumlah transaksi sedikit, hasilnya mudah berfluktuasi.
- 2
Masukkan biaya
Ubah spread dan komisi menjadi pips per transaksi. Angkanya bisa dicek di halaman broker.
- 3
Masukkan pengembalian
Setelah jumlah pengembalian ditetapkan, konversikan jumlah per 1 lot ke pips. Sebelum peluncuran, tetapkan nilai sementara untuk menghitung.
- 4
Bandingkan dengan win rate nyata
Lihat apakah win rate Anda cukup melampaui win rate impas. Jika hanya tipis, cari kondisi yang lebih longgar.
Catatan agar tidak terlalu percaya diri
- Hitungan mengasumsikan rata-rata terus berlanjut, dan bisa runtuh karena perubahan pasar
- Spread melebar pada jam tertentu atau saat rilis data, sehingga biaya bertambah
- Jika frekuensi transaksi dinaikkan demi pengembalian, biaya dan kerugian bertambah dengan rasio yang sama
- Meski win rate impas turun, metode yang mudah kalah tidak otomatis menjadi metode yang menang
- Perlakuan pajak tidak bisa dipastikan, jadi konsultasikan ke ahli bila perlu
Masukkan win rate, rata-rata profit, rata-rata kerugian, biaya, dan pengembalian untuk melihat ekspektasi dan win rate impas.
Hitung ekspektasi termasuk cashbackFAQ
Q.Bagaimana menghitung win rate titik impas FX?
Dicari dengan (rata-rata kerugian + biaya - pengembalian) ÷ (rata-rata profit + rata-rata kerugian). Jika rata-rata profit dan kerugian sama, win rate impas melampaui 50% sebesar biayanya.
Q.Apakah win rate impas turun jika ada cashback?
Pengembalian menurunkan biaya secara efektif, sehingga win rate impas cenderung turun. Namun jumlah pengembalian belum ditetapkan, dan besarnya penurunan berbeda menurut metode.
Q.Jika win rate melampaui win rate impas, apakah pasti untung?
Tidak bisa dipastikan. Hitungan didasarkan pada rata-rata masa lalu, sehingga hasilnya bisa berubah karena pasar dan spread. Ini bukan jaminan keuntungan.
Artikel ini bertujuan memberi informasi dan bukan nasihat investasi. Syarat dapat berubah, jadi periksa informasi terbaru di halaman resmi masing-masing broker. Trading forex dan CFD luar negeri berisiko menimbulkan kerugian melebihi modal awal.
