FX 주말 포지션 보유 리스크|갭 발생 구조와 대책 5가지
주말에 포지션을 보유한 채 월요일 갭이 걱정된 적은 없으신가요?
결론은 갭이 생기면 손절이 설정대로 체결되지 않는다는 전제로 랏과 증거금의 여유를 정해 두는 것입니다.
이 글에서는 갭이 생기는 이유, 손절이 미끄러지는 구조, 보유 판단의 기준을 정리합니다.
이 글의 핵심
- 주말에는 시장이 닫히며, 월요일 재개 시 갭이 벌어지면 손절은 재개 후의 가격으로 체결된다.
- 제로컷이 있어도 손절 폭은 지켜지지 않으므로 보유한다면 랏 축소와 유지율의 여유가 기본이다.
- 월요일 이른 아침에는 스프레드가 벌어지기 쉬우며, 갭 메우기 아노말리를 전제로 한 보유는 피하자.
결론: 주말 포지션 보유는 갭을 전제로 판단한다
- 주말에는 시장이 닫히고 월요일 재개 시에 가격이 튀는 경우가 있다
- 갭을 뛰어넘은 손절은 설정 가격이 아니라 재개 후의 가격으로 체결된다
- 제로컷이 있어도 손절 폭이 지켜지는 것은 아니다
- 보유한다면 랏 축소와 증거금 유지율의 여유를 먼저 확보한다
주말에 시장이 닫히는 시간의 기준
외환 시장은 평일 24시간 움직이지만 주말에는 닫힙니다. 금요일 뉴욕 클로즈부터 월요일 오세아니아 시간의 재개까지가 휴장입니다.
닫혀 있는 동안에도 뉴스나 사건은 멈추지 않습니다. 재개 시의 가격은 금요일 종가에서 멀어진 위치가 될 수 있습니다.
| 항목 | 서머타임(미국) | 표준시(미국) |
|---|---|---|
| 금요일 거래 종료(일본 시간 기준) | 토요일 아침 6시경 | 토요일 아침 7시경 |
| 월요일 거래 재개(일본 시간 기준) | 월요일 아침 6시경 | 월요일 아침 7시경 |
| 서버 시간 | 브로커마다 다름 | 브로커마다 다름 |
갭(가격 공백)이 생기는 이유
갭이란 앞 봉의 종가와 다음 봉의 시가가 벌어져 차트에 공백이 생기는 현상입니다. 주말을 넘기면 이 공백이 생기기 쉽습니다.
- 주말의 요인 발언이나 금융 당국의 갑작스러운 발표
- 지정학적 사건이나 분쟁 등 돌발적인 뉴스
- 선거나 국민투표 등 결과가 주말에 나오는 정치 이벤트
- 시장이 닫혀 있는 동안 한쪽으로 치우친 주문이 쌓이는 것
대부분의 주말은 작은 갭으로 끝납니다. 다만 드물게 크게 벌어지는 주가 있으며, 그때 손실이 커집니다.
갭으로 손절이 미끄러지는 구조
역지정가 손절은 가격이 그 위치에 닿으면 시장가로 청산되는 주문입니다. 갭으로 가격이 뛰어넘으면 재개 후 처음 형성된 가격으로 체결됩니다.
- 1
금요일 종료 시점
매수 포지션에 20pips 아래의 손절을 넣고 보유한 채 주말을 맞습니다.
- 2
주말에 악재가 나온다
시장이 닫혀 있으므로 손절 주문은 움직이지 않습니다.
- 3
월요일에 갭이 벌어진 채 재개된다
가격이 손절 위치를 뛰어넘어 50pips 아래에서 시작합니다.
- 4
재개 후의 가격으로 체결된다
손절은 50pips 아래 부근에서 청산되어 예상보다 큰 손실이 됩니다.
| 항목 | 예상 | 갭으로 미끄러진 경우 |
|---|---|---|
| 손실 폭 | 20pips | 50pips |
| 손실액(0.2랏) | 약 40 USD | 약 100 USD |
| 계좌 자금에 대한 비율 | 2% | 5% |
제로컷이 있어도 손절 폭은 지켜지지 않는다
제로컷은 잔고가 마이너스가 된 만큼을 브로커가 부담하는 구조입니다. 갭으로 손절이 미끄러져도 손실은 원래 예상보다 큰 채로 남습니다.
적용 조건은 브로커마다 다릅니다. 자세한 구조는 관련 칼럼에서 확인할 수 있습니다.
월요일 이른 아침의 스프레드 확대에 주의
시장 재개 직후에는 거래하는 참가자가 적어 스프레드가 벌어지기 쉽습니다. 평소보다 넓은 상태가 한동안 이어지기도 합니다.
- 재개 직후에는 시장가 주문의 체결 가격이 크게 어긋나기 쉽다
- 스프레드가 벌어지면 손절이 일찍 발동하는 경우가 있다
- 지정가나 역지정가의 판정도 벌어진 스프레드의 영향을 받는다
- 월요일 이른 아침에는 상황을 지켜본 뒤에 움직이는 사람도 많다
주말 포지션 보유 판단 기준 5가지
보유할지 말지에 정답은 없습니다. 손실이 커져도 견딜 수 있는가라는 관점에서 정하는 것이 기본입니다.
| 대책 | 내용 | 주의점 |
|---|---|---|
| 증거금 유지율에 여유를 둔다 | 갭으로 평가손실이 늘어도 로스컷에 닿지 않는 수준으로 해 둔다 | 여유의 기준은 사람마다 다르다 |
| 랏을 축소한다 | 평일의 절반 이하로 하는 등 갭의 손실을 작게 한다 | 축소하면 이익 폭도 작아진다 |
| 일부를 청산한다 | 금요일 중에 포지션의 일부만 이익이나 손실을 확정한다 | 재진입의 수고와 스프레드가 발생한다 |
| 양방향 포지션으로 잠근다 | 반대 포지션을 보유해 손익 변동을 멈춘다 | 해제 타이밍이 어렵고 증거금도 사용한다 |
| 전부 청산하고 보유하지 않는다 | 금요일 중에 모두 청산한다 | 주 초의 가격 움직임에 올라타지 못한다 |
양방향 포지션으로 잠글 때의 주의점
양방향 포지션으로 해도 해제 방법에 따라 손실이 확정됩니다. 양방향 포지션을 허용하는지는 브로커마다 다르며, 필요한 증거금의 취급도 다릅니다.
실제로 쓰기 전에 공식 페이지에서 조건을 확인하세요. 구조는 양방향 포지션 관련 칼럼에서 해설하고 있습니다.
주말 스왑과 수요일 3배 규칙
스왑은 날을 넘겨 포지션을 보유하면 수취·지급이 생기는 금리 차이의 조정입니다. 토·일요일 몫은 일반적으로 수요일에 3일분이 한꺼번에 붙는다고 합니다.
- 3배가 되는 요일은 통화쌍이나 종목, 브로커에 따라 다를 수 있다
- 마이너스 스왑이라면 수요일을 넘기면 지급이 3일분이 된다
- 금요일에 포지션을 보유해도 주말 몫은 수요일에 붙는 것이 일반적이다
- 정확한 부과일은 공식 페이지의 거래 조건에서 확인한다
갭 메우기 아노말리는 기대하지 않는다
갭은 메워지기 쉽다는 말이 있습니다. 다만 메워지기까지의 기간은 일정하지 않으며 메워지지 않는 갭도 있습니다.
갭 메우기를 전제로 하지 않는다
갭이 메워질 때까지 버틴다는 계획은 손실을 키우는 원인이 됩니다. 손절과 자금 관리 규칙을 먼저 정합시다.
주말 포지션 보유와 캐시백의 관계
캐시백은 거래량에 따라 계산되는 구조가 많습니다. 포지션 보유 여부에 따라 환원 대상이 달라지는지는 브로커마다 확인이 필요합니다.
환원액은 미확정이며, 런칭 시 각 브로커 페이지에 게재합니다. 환원을 이유로 불필요하게 포지션을 보유하거나 랏을 늘리는 것은 피합시다.
랏 수와 증거금을 입력하면 로스컷까지의 여유를 확인할 수 있습니다. 주말 포지션 보유 전에 갭으로 움직였을 때의 여유를 봐 두세요.
로스컷 수준 확인하기자주 묻는 질문
Q.FX 주말 포지션 보유는 위험한가요?
갭으로 손절이 미끄러져 예상보다 큰 손실이 날 수 있습니다. 위험한지 여부는 랏과 증거금의 여유에 달려 있습니다. 보유한다면 랏을 줄이고 유지율에 여유를 두는 것이 일반적입니다.
Q.갭이 생기면 손절은 체결되나요?
체결은 되지만 설정한 가격이 아니라 재개 후 처음 형성된 가격이 됩니다. 그래서 예상보다 큰 손실이 날 수 있습니다. 제로컷이 있어도 이 차이는 보상되지 않습니다.
Q.월요일 아침에는 스프레드가 벌어지나요?
시장 재개 직후에는 참가자가 적어 스프레드가 벌어지기 쉬운 경향이 있습니다. 벌어지는 정도는 브로커나 통화쌍에 따라 다릅니다. 재개 직후의 시장가 주문은 체결 가격의 어긋남에 주의하세요.
Q.갭은 반드시 메워지나요?
반드시라고는 할 수 없습니다. 메워지기 쉽다는 시각은 있지만 기간은 일정하지 않고 메워지지 않는 갭도 있습니다. 갭 메우기를 전제로 한 포지션 보유는 피하고 손절 규칙을 우선하세요.
본 글은 정보 제공을 목적으로 하며 투자 자문이 아닙니다. 조건은 변경될 수 있으므로 최신 정보는 각 업체의 공식 페이지에서 확인해 주십시오. 해외 FX·CFD 거래에는 원금을 초과하는 손실 위험이 있습니다.
